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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8XP | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS X CAPITALISATION | EUR | 150,61 | 5.2. |   | -4,60 | -6,12 | 17,47 | 37,12 |  | A2DVXY | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC HUF CAPITALISATION | HUF | 33,905,35 | 5.2. | | 0,90 | -6,13 | 31,41 | 100,76 | | WK00M8 | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 97,53 | 5.2. | | -4,65 | -6,15 | - | - | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 146,55 | 5.2. |  | -0,09 | -6,19 | 2,71 | -6,66 | | A2QD4C | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 125,90 | 5.2. | | -3,92 | -6,21 | 20,08 | -5,54 | | A3EJ64 | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 99,99 | 5.2. | | -5,87 | -6,31 | - | - | | A1T80H | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 776,37 | 5.2. | | -5,88 | -6,31 | 54,91 | 60,11 | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 103,14 | 5.2. | | 0,68 | -6,38 | 0,50 | - | | A3EJ4T | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 179,65 | 5.2. | | 0,24 | -6,60 | - | - | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 117,24 | 5.2. | | -0,22 | -6,64 | 9,73 | 14,25 | | A3EJ66 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 244,39 | 5.2. | | 1,82 | -6,68 | - | - | | A0MPJX | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 329,72 | 5.2. | | 1,83 | -6,68 | 14,90 | 35,33 | | A3C07B | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 119,19 | 5.2. | | 0,23 | -6,77 | 7,13 | 5,70 | | A1T8XK | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 2,025,81 | 5.2. | | -4,67 | -6,82 | 14,84 | 32,25 | | A407RH | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,077,86 | 5.2. | | -4,67 | -6,87 | - | - | | A3EJ68 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 175,16 | 5.2. | | -0,02 | -6,89 | - | - | | A1T8XN | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 254,92 | 5.2. | | -4,68 | -6,91 | 14,48 | 31,53 | | A1T8XM | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 371,58 | 5.2. | | -4,68 | -6,91 | 14,48 | 31,53 | | A3EJ58 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 184,88 | 5.2. | | 0,61 | -7,08 | - | - | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 107,33 | 5.2. | | -0,06 | -7,17 | 4,87 | 10,95 | |
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