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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PPND | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 499,25 | 3.7. |  | -6,68 | 3,03 | 34,64 | 82,95 |  | A2PPNX | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 160,60 | 3.7. |  | -6,68 | 3,02 | 34,64 | 82,96 |  | A2DVXX | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 247,27 | 3.7. |  | -6,95 | 4,76 | 31,88 | 94,99 |  | A3EAZA | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY K EUR CAPITALISATION | EUR | 170,10 | 3.7. |  | -7,03 | 2,26 | 31,65 | - |  | A2PQGE | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 169,31 | 3.7. |  | -7,05 | -6,26 | 38,67 | 90,81 |  | A0MPNM | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 411,05 | 3.7. |  | -7,14 | 0,20 | 20,29 | -0,96 |  | A0MPNN | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 186,43 | 3.7. |  | -7,14 | 0,21 | 20,30 | -0,96 |  | A2P6S8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 189,552,00 | 3.7. |  | -7,30 | 2,42 | 27,45 | 76,15 |  | BNP023 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I EUR CAPITALISATION | EUR | 101,89 | 3.7. |  | -7,30 | 2,45 | - | - |  | A2PGAL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 21,45 | 3.7. |  | -7,34 | 2,32 | 27,13 | 75,36 |  | A2H5E5 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 19,83 | 3.7. |  | -7,34 | 2,33 | 27,14 | 75,28 |  | A1T8ZF | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 233,42 | 3.7. |  | -7,52 | -7,19 | 34,58 | 81,51 |  | A1T8ZG | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 158,19 | 3.7. |  | -7,52 | -7,19 | 34,58 | 81,51 |  | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 104,84 | 3.7. |  | -7,66 | -0,02 | - | - |  | A2QNHU | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X2 EUR CAPITALISATION | EUR | 131,302,20 | 3.7. |  | -7,97 | 4,47 | 31,11 | - |  | A2JPY0 | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 2,800,88 | 3.7. |  | -7,97 | -2,75 | 62,71 | - |  | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 114,45 | 3.7. |  | -8,01 | -0,77 | 9,29 | - |  | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 100,79 | 3.7. |  | -8,15 | -1,59 | - | - |  | A3EAZS | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 121,27 | 3.7. |  | -8,36 | 3,59 | - | - |  | A1T8Z9 | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 92,13 | 3.7. |  | -8,38 | -20,64 | 162,85 | 122,97 |  |
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