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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 90,88 | 19.8. |   | -6,87 | -5,16 | -9,70 | 18,51 |  | A3EAZS | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 123,17 | 19.8. |  | -6,93 | 3,72 | - | - | | A1T8WK | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 432,16 | 19.8. | | -6,93 | 14,14 | 17,34 | 39,03 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 115,77 | 19.8. | | -6,95 | 0,67 | 2,17 | - | | A2PY4U | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER I CAPITALISATION | EUR | 95,95 | 19.8. | | -6,95 | -10,61 | 22,95 | - | | A1T8WM | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 471,55 | 19.8. | | -6,99 | 14,03 | 16,98 | 38,27 | | A1T8WN | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 294,06 | 19.8. | | -6,99 | 14,02 | 16,97 | 38,26 | | A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 186,27 | 19.8. | | -7,02 | 3,56 | - | - | | A2PYTD | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP DISTRIBUTION | EUR | 99,14 | 19.8. | | -7,02 | -5,46 | - | - | | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 86,11 | 19.8. | | -7,14 | -5,65 | - | - | | A14TJG | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I CAPITALISATION | EUR | 132,42 | 19.8. | | -7,15 | -5,65 | -12,04 | 15,90 | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 73,82 | 19.8. | | -7,15 | -1,19 | -4,43 | -6,93 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 144,72 | 19.8. | | -7,15 | -1,20 | -4,43 | -6,94 | | A14TH8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 131,03 | 19.8. | | -7,17 | -5,69 | -12,18 | 15,52 | | A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 107,95 | 19.8. | | -7,18 | -5,70 | -12,19 | 15,52 | | A3EUJ6 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 EUR CAPITALISATION | EUR | 110,67 | 19.8. | | -7,34 | 2,99 | - | - | | A1T8WH | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 341,34 | 19.8. | | -7,52 | 13,01 | 13,86 | 32,18 | | A1T8WJ | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 229,96 | 19.8. | | -7,52 | 13,01 | 13,86 | 32,18 | | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 103,73 | 19.8. | | -7,52 | -6,26 | -13,76 | 12,13 | | A2DVXY | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC HUF CAPITALISATION | HUF | 32,677,31 | 19.8. | | -7,59 | 4,48 | 18,96 | - | |
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