A1T80B

BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 155,82

3.7.

 -19,28

 -27,04

 133,09  

 113,24  

A1T80D

BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY N CAPITALISATION

EUR

 230,34

3.7.

 -19,58

 -27,59

 127,90  

 105,40  

A417F7

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,45

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A418KL

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 10,45

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A40MWB

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 104,55

3.7.

 2,32

 -

 -  

 -  

A40XBB

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,50

3.7.

 7,05

 -

 -  

 -  

A40YL9

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF QD

EUR

 7,39

3.7.

 3,52

 -

 -  

 -  

A40V2E

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H AUD CAPITALISATION

AUD

 10,51

3.7.

 5,52

 -

 -  

 -  

A40KQS

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H CHF CAPITALISATION

CHF

 10,36

3.7.

 3,39

 -

 -  

 -  

A40KQT

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H GBP CAPITALISATION

GBP

 10,73

3.7.

 5,61

 -

 -  

 -  

A1T8Y6

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY X CAPITALISATION

USD

 113,896,50

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

WK00LM

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION

CNH

 1,054,01

3.7.

 -6,61

 -

 -  

 -  

WK00LI

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 106,04

3.7.

 -6,17

 -

 -  

 -  

WK00LH

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION

USD

 106,74

3.7.

 -5,73

 -

 -  

 -  

WK00M9

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC RH CNH CAPITALISATION

CNH

 826,95

3.7.

 -14,79

 -

 -  

 -  

WK00M8

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 83,96

3.7.

 -13,83

 -

 -  

 -  

A40TPS

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS I USD CAPITALISATION

USD

 91,02

3.7.

 -2,29

 -

 -  

 -  

A3EYCR

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY I PLUS CAPITALISATION

EUR

 105,48

3.7.

 8,84

 -

 -  

 -  

WK00MB

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 109,84

3.7.

 3,48

 -

 -  

 -  

WK00MA

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 109,04

3.7.

 2,41

 -

 -  

 -