A1T8Y6

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY X CAPITALISATION

USD

 124,788,10

17.12.

 -

 -

 -  

 -  

A416C2

BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION

USD

 106,44

6.2.

 1,09

 -

 -  

 -  

A41778

BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES IH USD CAPITALISATION

USD

 105,06

6.2.

 0,76

 -

 -  

 -  

A41CMT

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 109,57

6.2.

 7,13

 -

 -  

 -  

A41CNV

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 109,62

6.2.

 7,11

 -

 -  

 -  

A41D2H

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,102,86

6.2.

 7,23

 -

 -  

 -  

A41JQ4

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 111,84

6.2.

 7,32

 -

 -  

 -  

A41FLT

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 113,00

6.2.

 7,81

 -

 -  

 -  

A41LX6

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - I DISTRIBUTION

EUR

 110,89

6.2.

 7,30

 -

 -  

 -  

A41LX7

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - N CAPITALISATION

EUR

 109,04

6.2.

 7,04

 -

 -  

 -  

A419NL

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - X CAPITALISATION

EUR

 111,031,10

6.2.

 7,31

 -

 -  

 -  

A4192L

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 100,47

6.2.

 -0,18

 -

 -  

 -  

A4192M

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION

SGD

 98,54

6.2.

 -0,20

 -

 -  

 -  

A41LYS

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 101,56

6.2.

 0,08

 -

 -  

 -  

A41LXN

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 111,16

6.2.

 0,19

 -

 -  

 -  

A417G7

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH B CAPITALISATION

USD

 115,37

6.2.

 -3,59

 -

 -  

 -  

A415C4

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,176,07

6.2.

 -3,50

 -

 -  

 -  

A416R4

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,228,92

6.2.

 5,40

 -

 -  

 -  

A3ES1C

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC PLUS MD DISTRIBUTION

USD

 100,08

6.2.

 0,39

 -

 -  

 -  

A41E3X

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION

EUR

 98,62

6.2.

 0,17

 -

 -  

 -