A1T8Y6

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY X CAPITALISATION

USD

 124,788,10

17.12.

 -

 -

 -  

 -  

A416C2

BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION

USD

 106,42

5.2.

 1,07

 -

 -  

 -  

A41778

BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES IH USD CAPITALISATION

USD

 105,03

5.2.

 0,73

 -

 -  

 -  

A41CMT

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 108,43

5.2.

 6,01

 -

 -  

 -  

A41CNV

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 108,48

5.2.

 6,00

 -

 -  

 -  

A41D2H

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,091,41

5.2.

 6,12

 -

 -  

 -  

A41JQ4

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 110,67

5.2.

 6,20

 -

 -  

 -  

A41FLT

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 111,57

5.2.

 6,45

 -

 -  

 -  

A41LX6

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - I DISTRIBUTION

EUR

 109,73

5.2.

 6,17

 -

 -  

 -  

A41LX7

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - N CAPITALISATION

EUR

 107,91

5.2.

 5,93

 -

 -  

 -  

A419NL

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - X CAPITALISATION

EUR

 109,867,50

5.2.

 6,19

 -

 -  

 -  

A4192L

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 100,37

5.2.

 -0,28

 -

 -  

 -  

A4192M

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION

SGD

 98,46

5.2.

 -0,28

 -

 -  

 -  

A41LYS

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 101,46

5.2.

 -0,02

 -

 -  

 -  

A41LXN

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 109,24

5.2.

 -1,54

 -

 -  

 -  

A417G7

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH B CAPITALISATION

USD

 112,98

5.2.

 -5,58

 -

 -  

 -  

A415C4

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,151,51

5.2.

 -5,51

 -

 -  

 -  

A416R4

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION

CZK

 1,200,06

5.2.

 2,93

 -

 -  

 -  

A3ES1C

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC PLUS MD DISTRIBUTION

USD

 100,07

5.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A41E3X

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION

EUR

 98,64

5.2.

 0,19

 -

 -  

 -