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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PN8W | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAPITALISATION | USD | 72,00 | 30.4. |   | 2,06 | 0,64 | -12,21 | 77,95 |  | A2PN8M | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 64,79 | 30.4. | | 2,05 | 0,64 | -12,22 | 77,93 | | A2H5E5 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 18,60 | 30.4. |  | -13,08 | -0,24 | 12,52 | 77,77 | | A2PGAL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 20,12 | 30.4. | | -13,08 | -0,25 | 12,58 | 77,73 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 362,95 | 30.4. | | -3,70 | -2,43 | 15,60 | 77,47 | | 913546 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION | EUR | 198,46 | 30.4. | | 10,29 | 13,82 | 32,14 | 77,32 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 347,80 | 30.4. | | -3,72 | -2,47 | 15,43 | 77,01 | | A2JEJS | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 159,23 | 30.4. | | -3,72 | -2,47 | 15,42 | 76,98 | | A0Q2UC | BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER I CAPITALISATION | USD | 384,442,00 | 29.4. | | -2,23 | 10,25 | 40,08 | 76,66 | | A2JQ2V | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 204,97 | 30.4. | | -10,90 | 0,26 | 25,00 | 76,44 | | A2AJZL | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 13,39 | 30.4. | | 2,98 | 3,06 | -9,80 | 76,06 | | A2P6S8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 177,792,00 | 30.4. | | -13,05 | -0,16 | 12,81 | 75,98 | | A1T80H | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 643,17 | 30.4. | | -20,50 | -3,46 | 21,61 | 75,44 | | A1T80P | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH N CAPITALISATION | USD | 280,86 | 30.4. | | -12,94 | 1,87 | 28,45 | 75,39 | | A2PNNG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 138,99 | 30.4. | | 5,70 | 7,79 | 36,73 | 75,05 | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 241,90 | 30.4. | | 5,33 | 2,59 | 20,79 | 74,23 | | A2H5KZ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 146,97 | 30.4. | | 5,33 | 2,60 | 20,79 | 74,22 | | A3DMDY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | USD | 186,36 | 30.4. | | -0,42 | 8,72 | 21,36 | 74,21 | | A2AL1S | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 18,00 | 30.4. | | -0,41 | 8,73 | 21,36 | 74,21 | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 143,62 | 30.4. | | -4,16 | -3,73 | 13,86 | 74,11 | |
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