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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3CUZP | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | USD | 67,212,00 | 3.7. |   | 17,44 | 35,34 | -3,83 | - |  | A3CUZN | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X DISTRIBUTION | USD | 60,854,00 | 3.7. | | 17,44 | 35,28 | -3,85 | - | | A3CT5B | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 6,66 | 3.7. | | 17,33 | 34,99 | -4,48 | - | | A1T8Y2 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 548,54 | 3.7. | | 20,09 | 32,64 | -5,90 | -15,83 | | A1T8Y5 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 117,19 | 3.7. | | 20,02 | 32,51 | -6,20 | -16,28 | | A1T8Y4 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 158,58 | 3.7. | | 20,03 | 32,50 | -6,19 | -16,29 | | A1T8Y0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 452,07 | 3.7. | | 19,42 | 31,19 | -8,97 | -20,38 | | A1T8Y1 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 237,66 | 3.7. | | 19,42 | 31,19 | -8,97 | -20,38 | | A1T8Y3 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 392,71 | 3.7. | | 18,97 | 30,22 | -10,99 | -23,31 | | A3CTRF | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 59,47 | 3.7. | | 17,39 | 28,39 | -12,54 | - | | A3E009 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 50,35 | 3.7. | | 17,45 | 27,57 | -16,04 | - | | A3EART | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 58,74 | 3.7. | | 17,50 | 27,34 | -14,97 | - | | A3EARU | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 56,06 | 3.7. | | 17,45 | 27,33 | -15,25 | - | | A3EXC9 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 13,27 | 3.7. |  | 18,50 | 24,85 | - | - | | A3CUZS | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 67,925,13 | 3.7. | | 3,48 | 24,37 | -14,66 | - | | A3CUZF | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 67,58 | 3.7. | | 3,42 | 24,26 | -14,92 | - | | A3CT5A | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 6,72 | 3.7. | | 3,37 | 24,10 | -15,28 | - | | A0MY38 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 346,46 | 3.7. | | 29,24 | 24,03 | 55,81 | 39,21 | | A3CUZG | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 65,57 | 3.7. | | 3,15 | 23,58 | -16,73 | - | | A2JQU0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 112,09 | 3.7. | | 5,81 | 21,94 | -16,54 | -19,48 | |
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