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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0MPYA | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 82,78 | 5.2. |  | 7,20 | 35,88 | 71,00 | 47,58 |  | A0MPJ0 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 159,92 | 5.2. |  | 8,63 | 26,93 | 61,54 | 47,55 |  | A2AL31 | BNP PARIBAS EASY QUALITY EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 194,86 | 5.2. |  | 3,47 | 9,12 | 35,54 | 47,53 |  | A2PG66 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 143,377,20 | 5.2. |  | 3,68 | 10,44 | 30,97 | 47,50 |  | A3C07F | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 259,28 | 5.2. |  | -5,51 | 4,61 | 64,24 | 47,49 |  | A3C07D | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE H EUR DISTRIBUTION | EUR | 229,09 | 5.2. |  | -5,51 | 4,63 | 64,23 | 47,43 |  | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 389,14 | 5.2. |  | 7,17 | 4,90 | 22,49 | 47,41 |  | A2QHMC | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY TRACK X CAPITALISATION | EUR | 152,628,70 | 5.2. |  | 6,14 | 7,27 | 27,16 | 47,31 |  | A2DPX9 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 279,73 | 5.2. |  | 2,22 | 7,82 | 26,71 | 47,12 |  | A3EAP2 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 176,82 | 5.2. |  | 6,32 | 14,24 | 51,03 | 46,65 |  | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 207,63 | 5.2. |  | 7,01 | 9,85 | 19,51 | 46,64 |  | A2PFV1 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 37,44 | 5.2. |  | 3,67 | 10,31 | 30,49 | 46,54 |  | A3EAP1 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 193,86 | 5.2. |  | 3,67 | 10,31 | 30,49 | 46,53 |  | A2JFSU | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 31,69 | 5.2. |  | 3,67 | 10,31 | 30,49 | 46,53 |  | A2PG67 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 151,121,60 | 5.2. |  | 6,32 | 14,26 | 51,09 | 46,49 |  | A2ADB7 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 262,220,00 | 5.2. |  | 6,32 | 14,26 | 51,09 | 46,49 |  | A2PVJB | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 195,11 | 5.2. |  | 3,67 | 10,31 | 30,45 | 46,41 |  | A2ADB6 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 18,02 | 5.2. |  | 6,32 | 14,24 | 51,00 | 46,23 |  | A3EAP4 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 178,08 | 5.2. |  | 6,32 | 14,23 | 50,96 | 46,17 |  | A2ADB5 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,984,32 | 5.2. |  | 6,32 | 14,24 | 50,97 | 46,11 |  |
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