A14Y60

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X CAPITALISATION

USD

 106,479,00

27.2.

 2,75

 -11,77

 -  

 83,873,94  

A3D9J6

BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 121,25

3.4.

 2,75

 6,86

 -  

 -  

A2PP8D

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 15,03

3.4.

 2,74

 7,42

 20,03  

 87,37  

A2QCJF

BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB TRACK I CAPITALISATION

EUR

 138,83

3.4.

 2,72

 3,90

 -  

 -  

A1T8TQ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 430,58

3.4.

 2,72

 7,69

 6,10  

 -  

A1T8RL

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I CAPITALISATION

USD

 206,81

3.4.

 2,71

 6,61

 0,85  

 1,52  

A2QCJE

BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 123,34

3.4.

 2,71

 3,85

 28,93  

 -  

A2QCJG

BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 12,31

3.4.

 2,71

 3,86

 28,74  

 -  

A1T8RP

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 80,10

3.4.

 2,68

 6,48

 0,45  

 0,62  

A2PTGA

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 145,69

3.4.

 2,63

 6,99

 17,89  

 82,22  

A2QCJH

BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 120,43

3.4.

 2,61

 3,46

 26,48  

 -  

A1T8UQ

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 292,92

3.4.

 2,55

 -3,38

 8,44  

 60,42  

A1T8UR

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 150,96

3.4.

 2,55

 -3,39

 8,44  

 60,44  

A2PPNZ

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY X CAPITALISATION

USD

 260,96

5.2.

 2,54

 19,41

 36,72  

 74,98  

A1T8RK

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 90,96

3.4.

 2,54

 5,89

 -1,20  

 -2,22  

A1T8RJ

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION

USD

 157,81

3.4.

 2,53

 5,89

 -1,21  

 -2,23  

A3CQ43

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION

CZK

 1,493,33

3.4.

 2,52

 9,13

 21,50  

 -  

A2PZYB

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 141,24

3.4.

 2,50

 8,40

 17,84  

 25,95  

A2PZYF

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I DISTRIBUTION

USD

 116,96

3.4.

 2,47

 8,59

 18,88  

 -  

A2PZYE

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I CAPITALISATION

USD

 144,721,40

3.4.

 2,47

 8,60

 18,89  

 28,09