A1T8TZ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 4,817,13

25.11.

 16,90

 14,29

 31,39  

 23,27  

A1T8TF

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION

USD

 139,18

25.11.

 16,93

 14,28

 40,23  

 9,63  

A2PUZ6

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES N CAPITALISATION

USD

 74,82

25.11.

 13,62

 14,12

 4,50  

 60,39  

A1T8T4

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 248,34

25.11.

 16,62

 14,08

 26,51  

 13,37  

A1T8TJ

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 118,29

25.11.

 16,71

 14,05

 39,31  

 8,39  

A0M6N2

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER CLASSIC CAPITALISATION

USD

 3,729,89

24.11.

 15,10

 14,03

 61,67  

 71,88  

A1T8UX

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION

CZK

 7,802,81

25.11.

 13,75

 14,02

 32,89  

 59,87  

A1T8T8

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION

EUR

 162,16

25.11.

 16,41

 13,86

 25,61  

 12,13  

A3EAV6

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND B MD DISTRIBUTION

USD

 61,18

25.11.

 16,56

 13,85

 27,73  

 -  

A2PQM3

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X CAPITALISATION

EUR

 191,21

25.11.

 15,28

 13,84

 50,58  

 81,05  

A3EAX2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION

NOK

 194,62

25.11.

 16,72

 13,84

 55,62  

 -  

A1T8U1

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION

EUR

 995,78

25.11.

 13,41

 13,80

 28,76  

 49,46  

A1T80P

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH N CAPITALISATION

USD

 369,09

25.11.

 14,41

 13,79

 85,28  

 74,82  

A3C047

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I GBP CAPITALISATION

GBP

 324,60

25.11.

 15,03

 13,77

 79,03  

 101,87  

A1T8U4

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 165,84

25.11.

 13,31

 13,69

 28,35  

 -  

A1T8U3

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 288,07

25.11.

 13,32

 13,69

 28,37  

 48,67  

A1T8WR

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 95,96

25.11.

 11,92

 13,69

 33,42  

 3,67  

A14RL3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION

USD

 199,09

25.11.

 16,52

 13,69

 60,76  

 31,93  

A1T8WQ

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 140,64

25.11.

 11,92

 13,69

 33,41  

 3,66  

A2PN8V

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAPITALISATION

EUR

 80,37

25.11.

 13,12

 13,58

 2,75  

 58,49