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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 107,81 | 26.11. |   | -0,27 | -0,34 | -8,14 | 4,85 |  | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 165,56 | 27.11. |  | 4,89 | 9,01 | 1,59 | 4,59 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 110,97 | 27.11. | | 3,87 | 4,70 | 4,13 | 4,58 | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 150,42 | 27.11. | | -0,65 | -0,72 | -8,91 | 4,31 | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 121,80 | 27.11. | | 7,75 | 10,70 | -3,49 | 4,17 | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,43 | 26.11. | | 0,42 | 3,67 | -3,33 | 4,12 | | A3EAPE | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 97,486,00 | 27.11. | | 4,28 | 5,96 | 3,31 | 3,78 | | A3EAPD | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.X | EUR | 103,656,10 | 27.11. | | 4,28 | 5,96 | 3,31 | 3,78 | | A3EAZF | BNPP F.TARGET RISK BALANCED C.RH USD | USD | 104,36 | 27.11. | | 6,82 | 10,63 | -1,83 | 3,71 | | A0NE8A | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I CAPITALISATION | USD | 199,00 | 26.11. | | 4,97 | 9,65 | -1,30 | 3,61 | | A3EAS3 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 109,49 | 27.11. | | 10,00 | 14,27 | 8,11 | 3,46 | | A2PTF7 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.I | EUR | 103,30 | 27.11. | | 4,25 | 5,92 | 3,13 | 3,43 | | A2PTF6 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y T.PR. | EUR | 97,14 | 27.11. | | 4,24 | 5,91 | 3,12 | 3,42 | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,20 | 27.11. | | 0,38 | 3,62 | -4,01 | 3,42 | | A2PP8B | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 1-3Y UE | EUR | 9,72 | 27.11. | | 4,21 | 5,96 | 3,11 | 3,42 | | 926283 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 50,18 | 27.11. | | 4,98 | 6,83 | 2,47 | 3,34 | | A1T8UD | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.C.EUR | EUR | 735,06 | 26.11. | | 17,14 | 18,48 | -8,24 | 3,31 | | A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 145,85 | 27.11. | | 0,79 | 3,41 | -6,89 | 3,25 | | A0MY3W | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 260,06 | 27.11. | | 7,20 | 14,09 | -6,90 | 2,99 | | A0MY3X | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 196,60 | 27.11. | | 7,19 | 14,08 | -6,90 | 2,99 | |
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