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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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989123 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 49,24 | 9.4. |   | -3,05 | 0,09 | 9,36 | 8,15 |  | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 98,58 | 9.4. | | -0,77 | 0,08 | -3,81 | - | | 989124 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 445,57 | 9.4. | | -3,05 | 0,08 | 10,69 | 9,47 | | A1JWEV | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 53,88 | 9.4. | | -3,06 | 0,07 | 10,68 | 9,45 | | A1T8WJ | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 207,63 | 9.4. |  | -17,55 | 0,07 | 3,32 | 48,41 | | A1T8WH | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 304,28 | 9.4. | | -17,56 | 0,06 | 3,31 | 48,40 | | A2PQM3 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X CAPITALISATION | EUR | 156,16 | 9.4. | | -5,85 | 0,06 | 17,39 | 73,32 | | A2JKE6 | THEAM QUANT EQUITY WORLD DEFI I CAPITALISATION | USD | 187,22 | 9.4. | | -7,17 | 0,04 | 20,01 | 88,14 | | A40HHJ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 100,04 | 9.4. | | -3,91 | 0,03 | - | - | | A40HHG | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,04 | 9.4. | | -3,91 | 0,03 | - | - | | A3DJZX | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 103,22 | 10.4. | | -1,10 | 0,03 | 3,24 | - | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 100,11 | 9.4. | | -3,70 | 0,02 | 11,01 | 7,89 | | A3EAYE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,079,33 | 9.4. | | -7,70 | 0,01 | - | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 9.4. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 10.4. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 10.4. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 10.4. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 88,41 | 9.4. | | 2,29 | -0,02 | 5,53 | -0,24 | | A40B4E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,00 | 9.4. | | -3,92 | -0,04 | - | - | | A40B4G | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 10Y+ UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,00 | 9.4. | | -3,92 | -0,04 | - | - | |
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