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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PTF8 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.P. | EUR | 91,54 | 18.9. |   | 3,09 | 8,09 | -3,35 | -1,94 |  | A2PTF9 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.I | EUR | 98,07 | 18.9. | | 3,09 | 8,09 | -3,35 | - | | A2PP8C | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y UE | EUR | 9,16 | 18.9. | | 3,05 | 8,09 | -3,36 | -1,90 | | A2PPNN | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 240,99 | 17.9. |  | 4,79 | 10,11 | -3,42 | - | | A2PPNP | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 125,11 | 17.9. | | 4,79 | 10,10 | -3,42 | - | | A2PQLT | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.S.B.EUR | EUR | 105,41 | 17.9. | | 4,78 | 10,10 | -3,42 | - | | A2PQLS | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.S.B.EUR | EUR | 116,75 | 17.9. | | 4,62 | 10,11 | -3,42 | - | | A14TJG | BNPP F.SMART FOOD I EUR | EUR | 144,41 | 18.9. | | 9,47 | 8,15 | -3,46 | 22,99 | | A3EAUZ | BNPP F.GL.ENVIRONMENT I P.JPY H | JPY | 12,546,00 | 18.9. | | 6,45 | 14,32 | -3,48 | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 165,38 | 18.9. | | -0,22 | 3,29 | -3,50 | 1,75 | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 135,35 | 18.9. | | 1,99 | 6,10 | -3,53 | -3,40 | | A3EAXY | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.USD | USD | 78,46 | 18.9. | | 4,67 | 11,13 | -3,53 | - | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,17 | 18.9. | | 1,98 | 6,09 | -3,54 | -3,40 | | A0MPH4 | BNPP F.TARGET RISK BALANCED X EUR | EUR | 121,34 | 18.9. | | 6,13 | 10,00 | -3,58 | - | | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 78,81 | 18.9. | | 2,66 | 9,31 | -3,58 | -7,06 | | A3C065 | BNPP F.SMART FOOD PR.EUR | EUR | 120,05 | 18.9. | | 9,42 | 8,09 | -3,64 | 22,46 | | A14TH8 | BNPP F.SMART FOOD PR.EUR | EUR | 142,95 | 18.9. | | 9,41 | 8,09 | -3,65 | 22,43 | | A0MY3Y | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP I CAPITALISATION | EUR | 315,81 | 18.9. | | 10,16 | 17,69 | -3,66 | 18,87 | | A2H5E6 | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 102,22 | 18.9. | | 5,51 | 6,89 | -3,68 | 19,11 | | A3DCSE | BNPP F.NORDIC SMALL CAP C.NOK H | NOK | 1,670,09 | 18.9. | | 20,50 | 32,80 | -3,68 | - | |
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