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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3CNUL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR DISTRIBUTION | EUR | 74,77 | 8.4. |   | -0,52 | 2,80 | 0,05 | - |  | A2PN5Q | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY J EUR RH CAPITALISATION | EUR | 110,91 | 8.4. |  | -5,47 | -12,43 | 0,03 | - | | A1T8RL | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I CAPITALISATION | USD | 203,76 | 8.4. | | 1,20 | 5,27 | 0,01 | -0,36 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 8.4. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A2QMK4 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 8,68 | 8.4. | | -0,52 | 2,78 | -0,06 | - | | A14NZY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 117,36 | 8.4. | | -3,58 | -0,79 | -0,06 | 30,74 | | A1T8T1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 135,53 | 8.4. | | -3,59 | -0,81 | -0,07 | 30,73 | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 97,31 | 8.4. | | 1,59 | 5,45 | -0,07 | -2,06 | | A2JEAF | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 120,75 | 8.4. | | -3,59 | -0,79 | -0,12 | 30,67 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 158,71 | 8.4. | | 0,27 | 3,26 | -0,13 | -3,37 | | A3EAX9 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY B USD CAPITALISATION | USD | 105,36 | 8.4. | | -3,60 | -0,22 | -0,16 | - | | A3EAZM | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 160,88 | 8.4. | | -21,08 | -13,83 | -0,16 | 59,30 | | A3CRVK | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION X CAPITALISATION | EUR | 71,595,55 | 8.4. | | -21,04 | -20,65 | -0,17 | - | | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 102,32 | 8.4. | | -0,52 | 2,75 | -0,20 | 1,63 | | A2PPNY | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 144,64 | 8.4. | | -15,23 | -8,55 | -0,21 | 59,08 | | A3EAYA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY B USD MD DISTRIBUTION | USD | 97,09 | 8.4. | | -3,59 | -0,30 | -0,21 | - | | A2N63Y | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,65 | 8.4. | | -0,52 | 2,87 | -0,23 | -1,07 | | A2PN5R | THEAM QUANT - ALPHA COMMODITY I EUR RH CAPITALISATION | EUR | 113,49 | 8.4. | | -5,44 | -12,68 | -0,26 | 7,46 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 148,33 | 8.4. | | -7,29 | -11,19 | -0,30 | - | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 237,75 | 8.4. | | -6,36 | -10,82 | -0,37 | 37,90 | |
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