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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 134,12 | 2.7. |   | 1,03 | 4,97 | 9,93 | -3,61 |  | BNAHQC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE H GBP DISTRIBUTION | GBP | 88,04 | 2.7. | | 1,43 | 6,04 | 8,70 | -3,66 | | A1T8SL | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 27,78 | 2.7. |  | 12,43 | 13,03 | 20,61 | -3,92 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 114,35 | 3.7. | | 3,79 | 5,84 | 6,97 | -3,96 | | A1T8TA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 63,12 | 2.7. | | 9,41 | 11,82 | 27,34 | -3,99 | | A3C048 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 41,03 | 2.7. | | 3,64 | 7,32 | 27,55 | -3,99 | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,10 | 2.7. | | 4,50 | 8,62 | 9,22 | -4,04 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 160,38 | 2.7. | | 1,33 | 4,48 | 3,85 | -4,10 | | A1T8RL | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I CAPITALISATION | USD | 208,38 | 2.7. | | 3,49 | 6,25 | 10,43 | -4,10 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 225,71 | 2.7. | | 6,22 | 3,57 | 3,26 | -4,30 | | A1T8TB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 12,36 | 2.7. | | 9,26 | 11,66 | 26,98 | -4,33 | | A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 421,05 | 2.7. | | 4,06 | 9,04 | 10,61 | -4,47 | | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,19 | 2.7. | | 4,05 | 9,02 | 10,59 | -4,47 | | A1T8WW | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY N CAPITALISATION | USD | 185,92 | 2.7. | | 13,52 | 14,99 | 25,52 | -4,51 | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 119,160,00 | 2.7. | | 4,50 | 8,30 | 16,00 | -4,79 | | A3EAWD | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH CAD MD DISTRIBUTION | CAD | 82,92 | 1.7. | | -0,88 | -0,34 | 6,85 | -4,85 | | A1T8RP | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 76,06 | 2.7. | | 3,43 | 6,12 | 10,01 | -4,93 | | A2N63Y | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,58 | 2.7. | | 2,19 | 5,34 | 9,45 | -5,10 | | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,47 | 2.7. | | 4,49 | 8,25 | 15,74 | -5,14 | | A1T8WQ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 125,96 | 2.7. | | 0,24 | 5,74 | 13,65 | -5,45 | |
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