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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1409R | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I CAPITALISATION | USD | 116,80 | 5.2. |   | 0,69 | 7,69 | 16,10 | 0,66 |  | A2DG39 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAPITALISATION | USD | 205,34 | 5.2. |  | 6,31 | 35,77 | 44,40 | 0,61 | | A3C045 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 159,02 | 5.2. | | 5,32 | 17,73 | 16,09 | 0,44 | | A0LF4K | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 167,34 | 5.2. | | 0,83 | 2,98 | 14,72 | 0,39 | | A1T80T | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 126,35 | 5.2. | | 5,61 | 29,37 | 23,49 | 0,35 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 115,38 | 5.2. | | 0,46 | 2,12 | 9,94 | 0,35 | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,61 | 5.2. | | 0,61 | 2,64 | 10,50 | 0,31 | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 141,03 | 5.2. | | 0,61 | 2,63 | 10,50 | 0,30 | | A14SK9 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 158,48 | 5.2. | | 5,61 | 29,40 | 23,47 | 0,27 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,83 | 5.2. | | 1,05 | 0,63 | 3,58 | 0,12 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,37 | 5.2. | | 1,05 | 0,62 | 3,58 | 0,12 | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 123,14 | 5.2. |  | 0,83 | 2,93 | 14,54 | 0,11 | | A1JLZT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,40 | 5.2. | | 0,82 | 2,93 | 14,54 | 0,10 | | A1T8UH | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 282,82 | 5.2. | | 6,30 | 35,60 | 43,92 | 0,05 | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 5.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 102,36 | 5.2. | | 1,43 | 15,05 | 22,86 | -0,00 | | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 457,36 | 5.2. | | 0,64 | 10,30 | 26,86 | -0,03 | | A1T8T2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 215,35 | 5.2. | | 1,39 | 15,07 | 22,76 | -0,07 | | A1T8WJ | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 218,00 | 5.2. | | -4,22 | -15,35 | 12,84 | -0,09 | | A1T8WH | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 323,58 | 5.2. | | -4,22 | -15,35 | 12,84 | -0,10 | |
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