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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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987035 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,30 | 9.4. |   | -6,72 | -4,51 | -8,70 | -3,61 |  | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 158,78 | 9.4. |  | 0,32 | 3,10 | 0,20 | -3,68 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 111,36 | 10.4. | | 1,08 | 6,32 | 2,14 | -3,83 | | A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 408,28 | 9.4. | | 0,90 | 4,48 | -0,95 | -3,89 | | A2PPNJ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 22,57 | 9.4. | | 0,89 | 4,49 | -0,96 | -3,89 | | A2PTXP | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 100,65 | 9.4. | | 1,86 | 1,44 | 0,15 | -4,00 | | A0LFY5 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY N CAPITALISATION | USD | 60,72 | 9.4. | | 7,70 | -22,74 | -33,17 | -4,32 | | A1T8SK | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 67,19 | 9.4. | | 1,97 | -1,02 | 2,38 | -5,11 | | A1T8SL | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 26,99 | 9.4. | | 2,04 | -1,03 | 2,07 | -5,40 | | A1T8RK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 88,69 | 9.4. | | -0,02 | 3,31 | -2,36 | -5,63 | | A1T8RJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 153,87 | 9.4. | | -0,03 | 3,30 | -2,37 | -5,64 | | A1T8RH | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 58,71 | 9.4. | | -0,02 | 3,31 | -2,74 | -6,00 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 128,52 | 9.4. | | 0,74 | 3,93 | -2,45 | -6,29 | | A1T8W4 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION I CAPITALISATION | EUR | 411,08 | 9.4. | | -23,03 | -20,04 | -61,90 | -6,38 | | A1XD6R | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,42 | 10.4. | | -0,83 | 2,57 | -1,19 | -6,42 | | A1409V | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 1,664,18 | 10.4. | | 0,93 | 5,74 | 0,47 | -6,44 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 146,18 | 9.4. | | -6,22 | 1,61 | -3,62 | -6,49 | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 79,62 | 9.4. | | -6,22 | 1,62 | -3,61 | -6,49 | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 151,67 | 9.4. | | -0,86 | 2,14 | -2,07 | -6,86 | | A1T8W7 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 44,73 | 9.4. | | -23,05 | -20,12 | -62,02 | -6,91 | |
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