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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QMK2 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,83 | 25.11. |   | 2,57 | 2,56 | 8,23 | - |  | A3EAPP | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 130,79 | 25.11. | | 1,43 | 0,89 | 6,30 | - | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,39 | 25.11. | | 1,06 | 0,49 | 4,75 | - | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,83 | 25.11. | | 1,06 | 0,49 | 4,67 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 82,75 | 25.11. | | 0,99 | 0,41 | 5,82 | - | | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 82,73 | 25.11. | | 0,99 | 0,42 | 5,80 | - | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 83,085,73 | 25.11. | | 1,10 | 0,54 | 6,24 | - | | A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 77,667,00 | 25.11. | | 1,16 | 0,60 | 6,35 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,27 | 25.11. | | 0,99 | 0,42 | 5,86 | - | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,72 | 25.11. | | 0,99 | 0,42 | 5,86 | - | | A3DRT2 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 11,00 | 25.11. | | 5,83 | 6,68 | - | - | | A409K1 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF SD DISTRIBUTION | EUR | 1,352,06 | 25.11. | | 5,83 | 6,68 | - | - | | A2QCJH | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,83 | 30.10. |  | 15,73 | 14,91 | 58,07 | - | | A2QCJF | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 156,96 | 30.10. | | 16,14 | 15,40 | 60,58 | - | | A2QCJE | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 139,43 | 30.10. | | 16,11 | 15,36 | 60,59 | - | | A3C44W | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 130,253,00 | 30.10. | | 16,36 | 15,65 | 61,72 | - | | A2QCJG | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 13,92 | 30.10. | | 16,11 | 15,36 | 60,53 | - | | A3CTJJ | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 170,88 | 25.11. | | 1,21 | -0,74 | 52,10 | - | | A3CTJL | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 174,51 | 25.11. | | 1,56 | -0,36 | 54,33 | - | | A3CTJK | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 174,34 | 25.11. | | 1,57 | -0,35 | 54,29 | - | |
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