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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAZE | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED X RH BRL CAPITALISATION | BRL | 167,68 | 7.11. |   | 11,00 | 17,44 | - | - |  | A40DJ4 | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,161,97 | 7.11. | | - | - | - | - | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 175,42 | 7.11. |  | 14,20 | 26,72 | - | - | | A3EAZR | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 143,07 | 7.11. | | 17,80 | 37,57 | - | - | | A3EAZS | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 135,05 | 7.11. | | 23,50 | 40,27 | - | - | | A3EAZQ | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP IH EUR CAPITALISATION | EUR | 157,01 | 7.11. | | 18,99 | 39,19 | - | - | | A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 204,48 | 7.11. | | 23,32 | 40,04 | - | - | | A3EAZP | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 157,91 | 7.11. | | 18,92 | 39,04 | - | - | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 106,222,00 | 7.11. | | 3,13 | - | - | - | | A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 107,46 | 7.11. | | 4,75 | 5,58 | - | - | | A2P61E | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 98,43 | 7.11. | | 5,17 | 6,58 | -2,49 | - | | A2P7F4 | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 84,46 | 7.11. | | 4,14 | 5,53 | -4,41 | - | | A2P68F | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C.RH | EUR | 83,38 | 7.11. | | 3,17 | 4,28 | -8,92 | - | | A3DVFP | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.I | EUR | 133,11 | 7.11. | | 10,89 | 20,13 | - | - | | A3DWV5 | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.X | EUR | 133,903,00 | 7.11. | | 11,14 | 20,44 | - | - | | A3DT3F | BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB UE | EUR | 13,30 | 7.11. | | 10,86 | 20,09 | - | - | | A3EAPZ | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.C. | EUR | 99,87 | 7.11. | | 4,34 | 19,79 | -13,16 | - | | A2P6S5 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 145,870,00 | 7.11. | | 4,90 | 20,54 | -10,97 | - | | A2PVH6 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | EUR | 273,47 | 7.11. | | 4,79 | 20,39 | -11,34 | - | | A2P6S7 | BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 170,686,60 | 7.11. | | 9,78 | 19,49 | 6,37 | - | |
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