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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,67 | 19.8. |   | -0,32 | 0,21 | -1,95 | -14,58 |  | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 364,95 | 19.8. | | -0,31 | 0,20 | -1,97 | -14,60 | | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 345,58 | 19.8. |  | 2,90 | 4,28 | -2,05 | 38,23 | | A0MLAN | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 96,293,06 | 19.8. | | 0,51 | 1,53 | -2,06 | - | | A2JHAT | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 156,00 | 19.8. | | 2,84 | 4,18 | -2,34 | 37,47 | | A1H8VC | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,671,98 | 19.8. | | 2,84 | 4,18 | -2,35 | 37,47 | | A2AJZL | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 13,97 | 19.8. | | 7,40 | 9,25 | -2,56 | 53,10 | | A40CF7 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 74,28 | 19.8. | | 11,98 | 3,99 | -2,66 | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,34 | 19.8. | | 0,37 | 1,30 | -2,73 | 4,48 | | A2JQU0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 118,57 | 19.8. | | 11,92 | 33,45 | -2,93 | -17,84 | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 106,18 | 19.8. | | -7,83 | -0,61 | -3,01 | 8,60 | | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 107,73 | 19.8. | | 0,27 | 1,14 | -3,18 | - | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,86 | 19.8. | | 0,28 | 1,14 | -3,18 | 3,61 | | A3EARS | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 94,36 | 19.8. | | 11,85 | 33,33 | -3,22 | -18,28 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 322,06 | 19.8. | | -0,63 | -0,30 | -3,42 | -16,73 | | A3DA78 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 84,44 | 19.8. | | -0,79 | -2,34 | -3,50 | - | | A0MPW8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 260,71 | 19.8. | | 6,77 | 0,45 | -3,53 | 1,78 | | A0MPW9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 108,39 | 19.8. | | 6,77 | 0,45 | -3,53 | 1,78 | | A3EAVN | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I EUR CAPITALISATION | EUR | 93,40 | 19.8. | | 2,49 | 9,30 | -3,79 | - | | A1T8XK | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 1,817,80 | 19.8. | | -10,77 | -14,38 | -3,88 | 30,88 | |
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