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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAR1 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 999,44 | 6.2. |   | 7,39 | 5,09 | 6,23 | - |  | A0MLAN | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 98,217,68 | 6.2. | | 1,16 | 1,34 | 6,08 | - | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,60 | 6.2. |  | 0,64 | 0,39 | 6,08 | -12,35 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,99 | 6.2. | | 0,64 | 0,38 | 6,07 | -12,35 | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 264,38 | 6.2. | | -1,31 | -2,97 | 5,90 | 17,11 | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 104,98 | 6.2. | | 0,82 | 3,09 | 5,86 | - | | A3DECM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE K CAPITALISATION | EUR | 97,00 | 6.2. | | 7,40 | 4,96 | 5,84 | - | | A1JWEP | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE N CAPITALISATION | EUR | 227,14 | 6.2. | | 7,39 | 4,94 | 5,83 | -0,14 | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,74 | 6.2. | | 0,50 | 0,55 | 5,74 | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,58 | 6.2. | | 0,00 | 2,26 | 5,60 | - | | A1T8VJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 230,11 | 6.2. | | -1,32 | -3,06 | 5,57 | 16,46 | | A1T8VK | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 138,00 | 6.2. | | -1,32 | -3,06 | 5,56 | 16,45 | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 105,97 | 5.2. | | 0,07 | -0,26 | 5,50 | - | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,15 | 6.2. |  | 0,65 | -0,32 | 5,49 | -13,89 | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,38 | 6.2. | | 0,50 | -0,02 | 5,43 | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 169,48 | 6.2. | | 1,14 | 1,11 | 5,35 | 3,13 | | A3E009 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 56,75 | 6.2. | | 3,82 | 25,44 | 5,35 | -44,92 | | A3EART | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 66,05 | 6.2. | | 3,71 | 25,28 | 5,28 | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,62 | 5.2. | | 0,07 | -0,31 | 5,24 | - | | A3EARU | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 62,91 | 6.2. | | 3,71 | 25,24 | 5,22 | - | |
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