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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 223,16 | 27.11. |   | 5,02 | -0,09 | 6,38 | -12,73 |  | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,68 | 26.11. | | 1,81 | 0,57 | 6,35 | - | | A2DU5K | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF RH EUR CAPITALISATION | EUR | 12,92 | 26.11. | | 19,00 | 19,48 | 6,35 | 58,87 | | A3DBFM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,32 | 27.11. |  | 0,47 | 1,76 | 6,33 | - | | A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 95,80 | 27.11. | | 3,95 | 4,59 | 6,32 | 24,51 | | A404FE | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE X DISTRIBUTION | EUR | 112,676,80 | 27.11. | | 2,84 | -1,42 | 6,26 | 13,60 | | A2PUZ6 | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES N CAPITALISATION | USD | 75,61 | 26.11. | | 14,82 | 15,05 | 6,13 | 62,22 | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 85,76 | 27.11. | | 1,88 | 1,11 | 6,07 | 10,92 | | A3C9H3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 7,72 | 27.11. | | 1,01 | 0,25 | 6,01 | - | | A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,27 | 27.11. | | 1,01 | 0,25 | 6,01 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 82,76 | 27.11. | | 1,00 | 0,24 | 5,98 | - | | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 82,74 | 27.11. | | 1,01 | 0,25 | 5,95 | - | | A3DCR6 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 114,47 | 27.11. | | 1,38 | 2,92 | 5,93 | -2,06 | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 87,88 | 27.11. | | 1,51 | 0,49 | 5,88 | - | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,09 | 27.11. | | 1,09 | 0,43 | 5,86 | -12,44 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,91 | 27.11. | | 1,08 | 0,42 | 5,85 | -12,44 | | A3EARZ | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 87,94 | 27.11. | | 0,59 | -3,75 | 5,77 | - | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 148,67 | 27.11. | | -4,62 | -3,12 | 5,75 | -5,17 | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 186,41 | 27.11. | | 1,04 | -3,32 | 5,67 | 11,92 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 269,04 | 27.11. | | 1,03 | -3,32 | 5,66 | 11,91 | |
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