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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C068 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND NH EUR DISTRIBUTION | EUR | 73,88 | 16.4. |   | -0,16 | -1,49 | -13,55 | -23,81 |  | A1T8Y1 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 213,26 | 16.4. |  | 5,00 | 24,74 | -13,58 | -16,45 | | A1T8Y0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 397,49 | 16.4. | | 5,00 | 24,74 | -13,58 | -16,45 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 148,40 | 16.4. | | 0,11 | 0,69 | -13,59 | -10,69 | | A3C045 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 123,62 | 16.4. | | -7,59 | -7,47 | -14,03 | 38,68 | | A3D16Z | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I PLUS CAPITALISATION | EUR | 126,89 | 16.4. | | -15,51 | -12,05 | -14,11 | - | | A2PUZ6 | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES N CAPITALISATION | USD | 68,06 | 16.4. | | 3,36 | -0,32 | -14,45 | 72,74 | | A3DA78 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 75,26 | 16.4. | | -11,58 | -9,53 | -14,46 | - | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 113,70 | 16.4. | | 0,09 | 0,43 | -14,60 | -12,11 | | A3CUZG | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 60,51 | 16.4. | | -4,81 | 20,02 | -14,70 | - | | A14TJG | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I CAPITALISATION | EUR | 127,58 | 16.4. | | -10,54 | -5,95 | -14,78 | 29,29 | | A14TH8 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,26 | 16.4. | | -10,55 | -5,99 | -14,92 | 28,78 | | A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,02 | 16.4. | | -10,56 | -6,00 | -14,93 | 28,79 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 115,23 | 16.4. | | -0,04 | 0,15 | -15,01 | -13,30 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 132,76 | 16.4. | | -0,05 | 0,14 | -15,01 | -13,30 | | A3EAVN | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I EUR CAPITALISATION | EUR | 78,75 | 16.4. | | -13,58 | -3,61 | -15,05 | - | | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 283,41 | 16.4. | | -15,61 | -12,40 | -15,16 | 41,49 | | A3EARY | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 71,55 | 16.4. | | -7,41 | -7,03 | -15,23 | - | | A1T80Z | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 125,93 | 16.4. | | -13,62 | -3,71 | -15,32 | 22,07 | | A1T80Y | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 165,84 | 16.4. | | -13,61 | -3,70 | -15,32 | 22,08 | |
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