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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 460,24 | 27.11. |   | 1,52 | 0,85 | 5,65 | - |  | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 87,87 | 27.11. | | 2,08 | 1,12 | 5,50 | - | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 132,971,70 | 27.11. | | 1,06 | 0,28 | 4,98 | -13,78 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,54 | 27.11. | | 1,05 | 0,27 | 4,96 | -13,80 | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 103,64 | 27.11. |  | 1,72 | 2,62 | 4,95 | - | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,39 | 27.11. | | 1,05 | 0,27 | 4,89 | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,91 | 27.11. | | 1,29 | 0,25 | 4,89 | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 207,42 | 27.11. | | 1,28 | 0,61 | 4,86 | -12,29 | | A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 89,53 | 27.11. | | 0,80 | 2,12 | 4,86 | -0,65 | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,23 | 27.11. | | 0,43 | -0,28 | 4,84 | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,10 | 27.11. | | 0,02 | 1,24 | 4,84 | - | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,83 | 27.11. | | 1,05 | 0,27 | 4,80 | - | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,10 | 26.11. | | 1,12 | 0,68 | 4,48 | - | | A3DECH | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 85,476,00 | 30.10. | | -0,33 | -1,36 | 4,41 | - | | A2PN8V | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAPITALISATION | EUR | 81,21 | 26.11. | | 14,30 | 14,49 | 4,37 | 60,27 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,95 | 27.11. | | 1,12 | 0,43 | 4,31 | -13,09 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,57 | 27.11. | | 1,11 | 0,44 | 4,30 | - | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,14 | 27.11. | | 0,62 | -0,08 | 4,28 | -14,61 | | A3DA77 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 86,96 | 30.10. | | -0,39 | -1,44 | 4,18 | - | | A0MLAN | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 97,770,80 | 27.11. | | 2,06 | 1,54 | 3,92 | - | |
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