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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2JQU0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 101,53 | 16.4. |   | -4,16 | 17,80 | -15,34 | -15,80 |  | A2JHAT | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 130,61 | 16.4. | | -15,63 | -12,49 | -15,43 | 40,71 | | A1H8VC | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,192,00 | 16.4. | | -15,63 | -12,49 | -15,43 | 40,70 | | A1T8Y3 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 345,85 | 16.4. | | 4,77 | 23,81 | -15,50 | -19,52 | | A3EARS | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 80,82 | 16.4. | | -4,20 | 17,69 | -15,60 | - | | A2JQ2W | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 79,19 | 16.4. | | -6,90 | -4,48 | -15,76 | - | | A2PN8V | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAPITALISATION | EUR | 73,36 | 16.4. |  | 3,25 | -0,56 | -16,13 | 70,64 | | A3CTRF | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 52,42 | 16.4. | | 3,47 | 21,85 | -16,18 | - | | A2AE6P | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 14,07 | 16.4. | | -5,23 | -3,73 | -16,27 | 68,40 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 121,15 | 16.4. | | -0,20 | -0,36 | -16,28 | -15,45 | | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 100,16 | 16.4. | | -10,71 | -6,56 | -16,44 | 25,04 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 78,01 | 16.4. | | -5,69 | -4,25 | -16,63 | - | | A3EH7M | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH GBP DISTRIBUTION | GBP | 72,95 | 16.4. | | -7,56 | -7,54 | -16,66 | - | | A2PN8T | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 60,15 | 16.4. | | 3,10 | -0,74 | -16,78 | 69,87 | | A2PN8N | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 96,96 | 16.4. | | -5,75 | -6,19 | -17,08 | 70,91 | | A3CNQ0 | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 62,85 | 16.4. | | -5,62 | 0,89 | -17,15 | - | | A3EARZ | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 73,25 | 16.4. | | -16,21 | -13,98 | -17,27 | - | | A3D5U5 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 75,08 | 16.4. | | -8,01 | -8,91 | -17,39 | - | | A2PN8P | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 93,11 | 16.4. | | -6,27 | -6,69 | -17,52 | 70,06 | | A2QDCA | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 105,41 | 16.4. | | -10,70 | -10,55 | -17,59 | - | |
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