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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 186,64 | 18.8. |   | -6,83 | 3,76 | - | - |  | A1T8WK | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 432,32 | 18.8. |  | -6,90 | 14,18 | 15,58 | 39,32 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 115,84 | 18.8. | | -6,90 | 0,73 | 2,44 | - | | A1T8WM | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 471,73 | 18.8. | | -6,95 | 14,07 | 15,22 | 38,55 | | A2PY4U | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER I CAPITALISATION | EUR | 95,95 | 19.8. | | -6,95 | -10,61 | 22,95 | - | | A1T8WN | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 294,18 | 18.8. | | -6,95 | 14,07 | 15,21 | 38,55 | | A3ED7S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 75,72 | 18.8. | | -7,00 | 0,83 | - | - | | A2PYTD | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP DISTRIBUTION | EUR | 99,14 | 19.8. | | -7,02 | -5,46 | - | - | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 73,76 | 18.8. | | -7,23 | -1,27 | -3,94 | -6,76 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 144,60 | 18.8. | | -7,23 | -1,28 | -3,96 | -6,76 | | A3EUJ6 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 EUR CAPITALISATION | EUR | 110,67 | 19.8. | | -7,34 | 2,99 | - | - | | A14SK7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 246,16 | 18.8. | | -7,42 | 2,74 | 5,71 | 60,88 | | A1T8WA | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 512,96 | 18.8. | | -7,42 | 2,73 | 5,70 | 60,88 | | A1T8WH | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 341,48 | 18.8. | | -7,48 | 13,05 | 12,15 | 32,45 | | A2DVXY | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC HUF CAPITALISATION | HUF | 32,717,08 | 18.8. | | -7,48 | 4,61 | 19,41 | - | | A1T8WJ | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 230,05 | 18.8. | | -7,48 | 13,05 | 12,15 | 32,46 | | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 103,73 | 19.8. | | -7,52 | -6,26 | -13,76 | 12,13 | | A2PZYV | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 23,73 | 19.8. |  | -7,67 | -11,69 | 18,65 | - | | A3C07B | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 117,39 | 18.8. | | -7,67 | -0,74 | -0,95 | 4,79 | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 132,96 | 18.8. | | -7,76 | -6,08 | -10,78 | 17,88 | |
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