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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,377,72 | 8.1. |   | 0,06 | 6,45 | 10,54 | 15,96 |  | A1409R | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I CAPITALISATION | USD | 116,07 | 8.1. |  | 0,06 | 8,93 | 15,46 | 0,42 | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 118,07 | 8.1. | | 0,06 | 4,69 | 7,67 | -8,67 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 119,28 | 8.1. | | 0,06 | 8,68 | 14,70 | -0,65 | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 115,95 | 8.1. | | 0,05 | 6,03 | 9,28 | 13,72 | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 102,73 | 8.1. | | 0,05 | 5,84 | 8,63 | - | | A3CPMR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 130,59 | 8.1. | | 0,05 | 5,40 | 25,36 | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 109,01 | 8.1. | | 0,05 | 5,83 | 8,62 | - | | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 87,46 | 8.1. | | 0,05 | 2,29 | 4,29 | - | | A1409V | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 1,775,32 | 8.1. | | 0,05 | 8,10 | 12,84 | -3,34 | | A411SX | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION | EUR | 102,144,90 | 8.1. | | 0,04 | - | - | - | | A3DL0U | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | EUR | 110,116,10 | 8.1. | | 0,04 | 2,31 | - | - | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,62 | 8.1. | | 0,04 | 4,43 | 6,86 | - | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,86 | 8.1. | | 0,04 | 2,39 | 10,14 | 9,54 | | A41LX3 | BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 101,336,60 | 7.1. | | 0,04 | - | - | - | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 110,04 | 8.1. | | 0,04 | 2,39 | 10,14 | 9,54 | | A41LX4 | BNP PARIBAS EASY € OVERNIGHT TRACK I CAPITALISATION | EUR | 101,35 | 7.1. | | 0,04 | - | - | - | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,64 | 8.1. | | 0,04 | 2,27 | 9,72 | 9,03 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 150,51 | 8.1. | | 0,04 | 2,27 | 9,72 | 9,03 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 77,75 | 8.1. | | 0,04 | 2,29 | 9,81 | 9,17 | |
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