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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAZN | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 183,44 | 3.7. |   | -8,43 | 3,43 | - | - |  | A3EUJ6 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 EUR CAPITALISATION | EUR | 109,06 | 3.7. | | -8,69 | 2,85 | - | - | | A14SK7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 242,25 | 3.7. | | -8,89 | 2,41 | 23,46 | 59,12 | | A1T8WA | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 504,82 | 3.7. | | -8,89 | 2,40 | 23,45 | 59,12 | | A3C07G | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 782,14 | 3.7. | | -8,95 | -1,67 | 55,15 | 87,96 | | A3C07B | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 115,61 | 3.7. | | -9,07 | -1,75 | 3,28 | -1,13 | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 104,70 | 3.7. | | -9,11 | -2,72 | -2,87 | 1,38 | | A3EUJ7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 EUR QD DISTRIBUTION | EUR | 107,31 | 3.7. | | -9,16 | 2,05 | - | - | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 72,22 | 3.7. | | -9,17 | -3,23 | -4,07 | -11,78 | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 141,58 | 3.7. | | -9,17 | -3,23 | -4,09 | -11,78 | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 162,13 | 3.7. | | -9,18 | 1,02 | - | - | | A1T8WK | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS I CAPITALISATION | EUR | 421,26 | 3.7. | | -9,28 | 10,45 | 36,83 | 39,31 | | A3DHVK | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 101,05 | 3.7. | | -9,28 | -2,20 | - | - | | A1T8WM | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 459,72 | 3.7. | | -9,32 | 10,34 | 36,40 | 38,54 | | A1T8WN | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 286,69 | 3.7. | | -9,32 | 10,34 | 36,39 | 38,53 | | A1T80H | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 733,28 | 3.7. | | -9,36 | -2,56 | 51,02 | 79,70 | | A3EAXW | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 98,58 | 3.7. | | -9,62 | -2,92 | -0,41 | - | | A2DVXY | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC HUF CAPITALISATION | HUF | 31,931,90 | 3.7. | | -9,70 | 5,97 | 28,96 | - | | A0MPJX | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 309,38 | 3.7. | | -9,70 | -0,14 | 20,82 | 57,69 | | A1T8WJ | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 224,45 | 3.7. | | -9,73 | 9,36 | 32,77 | 32,45 | |
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