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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8WL | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS N CAPITALISATION | EUR | 379,59 | 25.11. |   | -8,70 | -6,45 | 23,85 | 12,39 |  | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 83,65 | 25.11. | | -8,75 | -12,06 | - | - | | A14TJG | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I CAPITALISATION | EUR | 130,12 | 25.11. | | -8,76 | -12,06 | -9,07 | 4,73 | | A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,06 | 25.11. | | -8,80 | -12,11 | -9,22 | 4,41 | | A2PQGE | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 165,65 | 25.11. |  | -9,06 | -10,61 | 22,36 | 69,58 | | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 101,77 | 26.11. | | -9,27 | -12,05 | -9,89 | 1,00 | | A1T8ZF | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 228,55 | 26.11. | | -9,45 | -10,64 | 18,59 | 59,79 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 93,65 | 25.11. | | -9,69 | -13,07 | -12,17 | -1,16 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,12 | 25.11. | | -9,70 | -13,06 | -12,17 | -1,17 | | A12CP4 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 18,600,52 | 25.11. | | -9,95 | -12,86 | 8,86 | - | | A2P0ZT | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD N CAPITALISATION | EUR | 107,36 | 25.11. | | -10,30 | -13,72 | -14,13 | -4,81 | | A3DECQ | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD K CAPITALISATION | EUR | 80,15 | 25.11. | | -10,31 | -13,72 | -13,21 | - | | A2PYTE | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP RH CHF CAPITALISATION | CHF | 99,31 | 26.11. | | -10,48 | -13,38 | -13,47 | - | | A2PYTF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD UP RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 90,74 | 26.11. |  | -10,56 | -13,47 | -13,59 | - | | A2PYS6 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF CAPITALISATION | CHF | 95,04 | 26.11. | | -11,22 | -14,16 | -15,70 | - | | A2PYS7 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 85,92 | 26.11. | | -11,24 | -14,17 | -15,72 | - | | A1T80C | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 274,38 | 26.11. | | -21,48 | -18,39 | 36,23 | 134,65 | | A1T80E | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 137,10 | 26.11. | | -21,55 | -18,47 | 35,80 | 133,36 | | A0KFJ0 | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 256,20 | 26.11. | | -22,26 | -19,28 | 31,79 | 121,99 | | A1T80B | BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 150,07 | 26.11. | | -22,26 | -19,28 | 31,80 | 122,00 | |
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