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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 341,06 | 3.4. |   | -5,58 | -5,95 | 8,56 | 98,13 |  | A2JEJS | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 158,95 | 3.4. | | -5,58 | -5,95 | 8,56 | 98,11 | | A1T8YB | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I CAPITALISATION | EUR | 2,443,72 | 4.4. | | -24,34 | -11,49 | 7,83 | 98,05 | | A3C07D | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE H EUR DISTRIBUTION | EUR | 178,48 | 3.4. | | -16,58 | -6,02 | 4,20 | 97,75 | | A3C07F | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 200,73 | 3.4. | | -16,61 | -6,06 | 4,19 | 97,59 | | 986476 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | JPY | 17,766,00 | 4.4. | | -13,42 | -5,10 | 23,12 | 96,53 | | 986475 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | JPY | 11,444,00 | 4.4. | | -13,42 | -5,10 | 23,11 | 96,52 | | A2PTC4 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 158,93 | 3.4. | | -7,86 | -0,53 | 9,40 | 96,45 | | A2PG7A | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 152,333,00 | 3.4. | | -3,15 | 1,98 | 8,22 | 95,89 | | 913544 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 228,33 | 3.4. | | 8,45 | 12,69 | 30,46 | 95,49 | | 249814 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 109,33 | 3.4. | | 8,45 | 12,68 | 30,45 | 95,46 | | A3DMDY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | USD | 181,23 | 3.4. | | -3,16 | 1,86 | 7,60 | 94,03 | | A2AL1S | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 17,50 | 3.4. | | -3,16 | 1,86 | 7,60 | 94,02 | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 140,82 | 3.4. | | -6,37 | -7,61 | 6,66 | 93,90 | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 232,20 | 3.4. | | 1,11 | -4,39 | 6,34 | 93,48 | | A2H5KZ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 143,36 | 3.4. | | 1,11 | -4,40 | 6,33 | 93,45 | | A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 7,130,51 | 3.4. | | 3,95 | -0,63 | 25,39 | 92,98 | | A1XBVF | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP I CAPITALISATION | EUR | 65,68 | 3.4. | | 0,38 | 11,23 | -5,79 | 92,67 | | A2PHCP | BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 170,44 | 3.4. | | -8,46 | -6,78 | 12,80 | 92,17 | | A2PPNY | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 156,95 | 3.4. | | -8,01 | -1,14 | 7,77 | 92,08 | |
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