A40103

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND II I

GBP

 52,39

9.2.

 2,28

 11,19

 38,37  

 60,91  

A2QLU3

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS I GBP

GBP

 93,68

6.2.

 2,27

 -6,98

 -  

 -  

A2P663

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS A USD

USD

 114,88

6.2.

 2,27

 -5,67

 -  

 -  

A2P7XJ

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C USD

USD

 153,65

6.2.

 2,27

 -5,55

 -  

 -  

A2QLUP

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B GBP

GBP

 111,35

6.2.

 2,25

 -6,48

 -  

 -  

A2QLU7

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS I USD

USD

 116,40

6.2.

 2,23

 -5,86

 -  

 -  

A400ZB

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND R

EUR

 388,42

9.2.

 2,23

 3,59

 35,61  

 55,55  

A2P7XH

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B USD

USD

 148,25

6.2.

 2,22

 -6,07

 -  

 -  

A2QLUX

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E GBP

GBP

 105,44

6.2.

 2,21

 -6,56

 -  

 -  

A2QLUT

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E USD

USD

 112,40

6.2.

 2,18

 -6,46

 -  

 -  

A2PVP3

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND XE EUR

EUR

 297,56

9.2.

 2,17

 7,45

 85,90  

 73,84  

A3D501

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND JE EUR

EUR

 193,58

9.2.

 2,14

 -

 -  

 -  

A2DMXX

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND CED EUR

EUR

 352,33

9.2.

 2,13

 7,09

 84,18  

 71,20  

A2AM53

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND CE EUR

EUR

 303,03

9.2.

 2,13

 7,09

 84,18  

 71,20  

A2P7XL

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C EUR

EUR

 141,74

6.2.

 2,12

 -7,87

 -  

 -  

A2P664

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS A EUR

EUR

 94,86

6.2.

 2,12

 -8,24

 -  

 -  

A3DLXY

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND KE EUR

EUR

 107,94

9.2.

 2,12

 -

 -  

 -  

A2AM6V

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND SE EUR

EUR

 222,87

9.2.

 2,12

 6,99

 83,63  

 70,35  

A2AM6G

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND IE EUR

EUR

 156,82

9.2.

 2,10

 -

 -  

 -  

A2AM6H

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND IE1 EUR

EUR

 316,77

9.2.

 2,10

 6,83

 82,81  

 69,08