A1XFZ6

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND C USD

USD

 336,52

8.10.

 54,86

 45,97

 116,53  

 132,42  

A1XEKM

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND S USD

USD

 466,18

8.10.

 54,74

 45,82

 115,88  

 131,26  

A1XFZ9

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND I USD

USD

 318,97

8.10.

 54,56

 45,60

 114,92  

 129,53  

A1XEJ0

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND A USD

USD

 351,82

8.10.

 54,15

 45,10

 112,68  

 125,55  

A1XEJ6

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND AG GBP

GBP

 278,63

8.10.

 43,85

 41,55

 75,08  

 117,29  

A2AM5X

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND C USD

USD

 371,62

8.10.

 30,27

 39,32

 127,61  

 95,08  

A2AM52

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND CD USD

USD

 383,39

8.10.

 30,27

 39,32

 127,61  

 95,08  

A3CQVH

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) I USD DISTRIBUTION

USD

 19,41

8.10.

 17,46

 39,31

 143,67  

 -  

A3CN0Z

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) I USD ACCUMULATION

USD

 21,40

8.10.

 17,45

 39,30

 143,68  

 44,97  

A2AM6T

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND S USD

USD

 238,10

8.10.

 30,17

 39,18

 126,93  

 -  

A2AM58

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND I USD

USD

 259,30

8.10.

 30,02

 38,97

 125,91  

 -  

A2AM59

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND I1 USD

USD

 338,42

8.10.

 30,02

 38,97

 125,91  

 92,66  

A3CN0Y

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) A USD ACCUMULATION

USD

 15,72

8.10.

 17,10

 38,75

 140,76  

 42,11  

A2AM5B

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND A USD

USD

 295,61

8.10.

 29,67

 38,49

 123,56  

 89,32  

A2AM5V

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND B USD

USD

 185,96

8.10.

 29,22

 37,87

 -  

 -  

A1XFZ8

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND CE EUR

EUR

 382,13

8.10.

 37,99

 37,80

 80,78  

 134,96  

A1XEKP

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND SE EUR

EUR

 288,75

8.10.

 37,88

 37,66

 80,24  

 133,79  

A1XF0B

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND IE EUR

EUR

 343,50

8.10.

 37,72

 37,45

 79,44  

 132,05  

A1XEJ4

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND AE EUR

EUR

 266,72

8.10.

 37,35

 36,97

 77,57  

 128,03  

A2AM54

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND CEH EUR

EUR

 263,83

8.10.

 27,63

 35,97

 110,31  

 73,06