A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

22.8.

 2,89

 4,75

 15,56  

 16,15  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

22.8.

 2,91

 4,74

 14,25  

 14,80  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

22.8.

 2,86

 4,70

 15,39  

 15,92  

A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,44

22.8.

 2,85

 4,69

 15,43  

 -  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

22.8.

 2,88

 4,69

 14,09  

 14,62  

A1H6U1

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 11,03

25.8.

 2,89

 4,67

 11,40  

 1,12  

A3CNXC

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

22.8.

 2,82

 4,65

 15,17  

 -  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,339,66

22.8.

 2,82

 4,64

 15,27  

 15,79  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,331,93

22.8.

 2,83

 4,61

 14,08  

 14,51  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,515,37

22.8.

 2,80

 4,61

 15,19  

 15,71  

A2P27C

ABRDN SICAV I - GLOBAL MID-CAP EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 15,58

25.8.

 -2,88

 4,61

 8,10  

 -  

A1JBWX

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 17,63

25.8.

 4,72

 4,52

 16,91  

 -  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 19,85

25.8.

 2,28

 4,42

 11,80  

 0,68  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,25

25.8.

 2,28

 4,42

 11,80  

 0,68  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,46

25.8.

 2,23

 4,41

 11,87  

 -  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 12,84

25.8.

 2,22

 4,41

 11,87  

 0,27  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,513,01

22.8.

 2,69

 4,39

 13,36  

 13,76  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,759,80

22.8.

 2,66

 4,39

 14,47  

 14,95  

A0HMF2

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 7,34

25.8.

 -3,24

 4,38

 15,22  

 -1,31  

A2DUTH

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,59

25.8.

 3,88

 4,33

 15,58  

 5,85