A116P5

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, B INC EUR SHARES

EUR

 9,85

4.7.

 2,22

 6,43

 13,52  

 -  

A116P4

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, B ACC EUR SHARES

EUR

 11,71

4.7.

 2,22

 6,43

 13,52  

 -  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 19,84

4.7.

 2,21

 6,42

 13,49  

 2,49  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,46

4.7.

 2,20

 6,40

 13,49  

 -  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 12,84

4.7.

 2,20

 6,40

 13,49  

 2,02  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,24

4.7.

 2,21

 6,42

 13,49  

 2,47  

A2PVKD

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, X-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,000,00

4.7.

 2,22

 4,69

 13,47  

 -  

A0NJBM

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, C ACC USD SHARES

USD

 17,39

4.7.

 10,83

 6,35

 13,47  

 4,55  

A3CY0S

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SDG EQUITY FUND, X ACC GBP SHARES

GBP

 9,20

4.7.

 4,01

 5,44

 13,45  

 -  

A1J6FF

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, X AINC USD SHARES

USD

 13,42

4.7.

 7,40

 7,18

 13,41  

 13,28  

A1J6FG

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC USD SHARES

USD

 15,23

4.7.

 7,40

 7,18

 13,41  

 13,28  

A2P2YU

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SDG EQUITY FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 11,04

4.7.

 0,09

 3,52

 13,40  

 -  

AB0023

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, J INC USD SHARES

USD

 9,85

4.7.

 3,43

 6,78

 13,34  

 -  

A1CY7Z

ABRDN SICAV I - FUTURE MINERALS FUND A ACC USD SHARES

USD

 17,67

4.7.

 19,35

 0,61

 13,24  

 52,38  

A1W20T

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, D ACC HEDGED USD SHARES

USD

 11,91

4.7.

 2,59

 4,34

 13,15  

 -  

A0HMTA

ABRDN SICAV I - EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 16,76

4.7.

 1,42

 -9,44

 12,98  

 6,67  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,484,12

4.7.

 2,15

 4,53

 12,90  

 13,17  

A14YM0

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 14,57

4.7.

 4,65

 5,46

 12,89  

 11,88  

A2JEUE

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 9,92

4.7.

 4,70

 5,78

 12,77  

 -  

A0HMS8

ABRDN SICAV I - EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 19,44

4.7.

 -2,45

 -11,17

 12,71  

 11,72