A0MVAV

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 54,31

14.10.

 2,22

 2,28

 46,07  

 -  

A1JBEH

ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,82

14.10.

 2,16

 -0,50

 4,41  

 -15,43  

A2JMSL

ABRDN SICAV I - CHINA ONSHORE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 11,81

14.10.

 2,02

 1,48

 -  

 -  

A14YM6

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 14,86

14.10.

 1,92

 0,61

 -  

 -  

A1W593

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, Z-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,000,00

14.10.

 1,90

 2,63

 8,07  

 -  

A1W592

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,00

14.10.

 1,84

 2,56

 10,44  

 9,30  

A1JBEF

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 9,53

14.10.

 1,74

 2,17

 7,35  

 -5,53  

A0MUTL

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, J-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,149,54

14.10.

 1,74

 2,42

 9,30  

 8,17  

934103

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, I-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,295,93

14.10.

 1,72

 2,40

 9,24  

 8,12  

A2JMSJ

ABRDN SICAV I - CHINA ONSHORE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 11,48

14.10.

 1,72

 1,11

 -  

 -  

WK00LK

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, Z INC GBP SHARES

GBP

 9,85

14.10.

 1,68

 -0,13

 -  

 -  

973498

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, A-2 ACC EUR SHARES

EUR

 472,38

14.10.

 1,67

 2,34

 9,10  

 7,98  

A14YMZ

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, I MINC USD SHARES

USD

 8,00

14.10.

 1,53

 0,11

 -  

 -  

A14YM0

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 14,13

14.10.

 1,52

 0,10

 13,41  

 5,45  

A2H84D

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 16,34

14.10.

 1,50

 1,36

 42,18  

 17,35  

A0M092

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 46,07

14.10.

 1,50

 1,36

 42,18  

 17,34  

A0HMGK

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,36

14.10.

 1,29

 1,59

 23,44  

 21,66  

WK00LR

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, A GROSS MINCA HKD SHARES

HKD

 93,89

14.10.

 1,21

 -0,32

 -  

 -  

A14YMU

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 13,38

14.10.

 1,09

 -0,43

 11,60  

 2,64  

WK00LQ

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, A GROSS MINCA USD SHARES

USD

 9,42

14.10.

 1,09

 -0,43

 -  

 -