A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

8.10.

 3,42

 4,58

 14,53  

 15,35  

A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

8.10.

 3,38

 4,52

 14,37  

 15,16  

934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,338,17

8.10.

 3,31

 4,44

 14,43  

 15,05  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,537,43

8.10.

 3,14

 4,22

 13,71  

 14,27  

A0HL3S

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 67,56

9.10.

 23,07

 19,49

 25,74  

 14,23  

A1JPAW

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 16,82

9.10.

 5,23

 -3,21

 45,15  

 13,88  

A0HL26

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A AINC USD SHARES

USD

 14,87

9.10.

 20,26

 13,65

 39,16  

 13,78  

972857

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 108,85

9.10.

 20,26

 13,65

 39,15  

 13,77  

A0MRTF

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 11,58

9.10.

 -4,15

 -5,12

 5,42  

 13,73  

A0HMFS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 22,91

9.10.

 10,34

 9,38

 48,14  

 13,58  

A0HMFR

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I MINC USD SHARES

USD

 14,12

9.10.

 10,34

 9,38

 48,14  

 13,58  

A1CS3Z

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC EUR SHARES

EUR

 604,46

9.10.

 -6,02

 -9,04

 19,57  

 13,26  

A1W8E6

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A MINC EUR SHARES

EUR

 10,95

9.10.

 -3,71

 0,76

 8,47  

 13,09  

A1CS3X

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 36,66

9.10.

 20,10

 13,45

 38,45  

 12,81  

A0HL32

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC GBP SHARES

GBP

 4,84

9.10.

 8,78

 9,27

 28,05  

 12,54  

A2JEUH

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,27

9.10.

 11,48

 8,64

 32,57  

 12,45  

A1JFG3

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 9,47

9.10.

 7,47

 6,77

 30,04  

 11,35  

A1JFG4

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 17,18

9.10.

 7,47

 6,77

 30,03  

 11,34  

A0NCJ5

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 32,13

9.10.

 8,07

 7,02

 38,02  

 11,20  

A0HL28

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 81,54

9.10.

 12,79

 11,28

 14,99  

 10,07