A0M1R9

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 23,76

4.7.

 12,41

 9,36

 23,38  

 20,20  

933486

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC EUR SHARES

EUR

 5,45

4.7.

 2,71

 6,68

 26,43  

 19,92  

589376

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 27,31

4.7.

 2,71

 6,68

 26,43  

 19,91  

A1CS3Z

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC EUR SHARES

EUR

 630,59

4.7.

 -1,96

 -8,34

 19,64  

 19,58  

A1JFK0

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 17,50

4.7.

 15,08

 12,11

 40,46  

 19,42  

A0YBUR

ABRDN SICAV II - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 18,85

4.7.

 3,52

 7,48

 25,67  

 19,06  

A1J6N7

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC EUR SHARES

EUR

 23,49

4.7.

 2,47

 3,57

 27,47  

 18,89  

A2APMS

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D INC HEDGED GBP SHARES

GBP

 9,16

4.7.

 4,29

 8,42

 23,91  

 18,15  

A3DDWL

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, B ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 13,57

4.7.

 4,26

 8,44

 23,78  

 17,69  

A2JMSJ

ABRDN SICAV I - CHINA ONSHORE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 11,61

4.7.

 2,86

 6,14

 -  

 16,66  

A1JAHY

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 18,02

4.7.

 4,60

 9,04

 26,57  

 16,54  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 61,32

4.7.

 6,32

 11,48

 37,56  

 16,42  

637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,416,94

3.7.

 2,31

 4,97

 15,51  

 16,09  

A2PGDP

ABRDN SICAV I - EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC EUR SHARES

EUR

 13,34

4.7.

 -2,07

 -10,50

 15,28  

 15,99  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

3.7.

 2,29

 4,89

 15,16  

 15,46  

A2PB0F

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, X-2 ACC USD SHARES

USD

 1,183,79

3.7.

 2,20

 4,74

 14,87  

 15,33  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

3.7.

 2,26

 4,84

 14,99  

 15,24  

A2PHW5

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC CHF SHARES

CHF

 10,93

4.7.

 -8,94

 -9,88

 10,87  

 15,22  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,331,90

3.7.

 2,22

 4,78

 14,88  

 15,14  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,506,67

3.7.

 2,21

 4,75

 14,81  

 15,06