A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 12,84

24.11.

 3,47

 3,71

 16,55  

 -  

A1JTPD

ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, A ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 11,45

24.11.

 3,42

 2,07

 1,80  

 -9,41  

A2JMSL

ABRDN SICAV I - CHINA ONSHORE BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 11,94

24.11.

 3,18

 4,01

 -  

 -  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,34

24.11.

 3,17

 3,38

 15,44  

 -0,57  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 20,03

24.11.

 3,17

 3,38

 15,44  

 -0,53  

A3EV00

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,32

24.11.

 3,11

 3,33

 14,58  

 -  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,55

24.11.

 3,11

 3,30

 15,51  

 -  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 12,95

24.11.

 3,10

 3,29

 15,50  

 -0,93  

A0MVAV

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 54,73

24.11.

 3,01

 1,82

 25,59  

 -  

A0HMF4

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 39,78

24.11.

 2,99

 1,59

 31,80  

 -5,22  

A2JMSJ

ABRDN SICAV I - CHINA ONSHORE BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 11,61

24.11.

 2,83

 3,62

 -  

 -  

AB0070

ABRDN SICAV II - GLOBAL CORPORATE BOND FUND, Z ACC HEDGED JPY SHARES

JPY

 1,323,96

24.11.

 2,81

 2,19

 -  

 -  

A0MRSB

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 17,46

24.11.

 2,67

 2,82

 13,58  

 -3,18  

A0PCZZ

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A INC EUR SHARES

EUR

 11,97

24.11.

 2,67

 2,82

 13,58  

 -3,18  

A2JL0E

ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 135,89

24.11.

 2,57

 1,18

 4,64  

 -14,01  

A1JBEG

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,55

24.11.

 2,56

 2,73

 12,59  

 -2,58  

A14M40

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 10,61

24.11.

 2,55

 2,69

 13,48  

 -3,80  

A2P1QQ

ABRDN SICAV I - GLOBAL SMALL & MID-CAP SDG HORIZONS EQUITY FUND, Z ACC HEDGED CNH SHARES

CNH

 198,10

24.11.

 2,41

 -1,07

 -  

 -  

ASGI01

ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,94

24.11.

 2,34

 0,92

 -0,58  

 -  

A2H84D

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 16,45

24.11.

 2,18

 0,91

 22,25  

 13,49