637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,462,73

16.4.

 1,09

 4,24

 15,83  

 19,65  

A0HMS0

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 21,57

17.4.

 0,95

 26,23

 0,74  

 -29,51  

A0HMN2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,20

17.4.

 1,11

 27,73

 9,81  

 -31,51  

A0HMS2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 34,29

17.4.

 1,38

 28,85

 12,72  

 -28,60  

A1CS30

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 24,79

17.4.

 1,06

 27,51

 9,26  

 -32,09  

A0NDZA

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,74

17.4.

 1,65

 30,00

 15,87  

 -25,11  

A41X8Y

ABRDN SICAV I - AMERICAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND , A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,26

17.4.

 2,63

 -

 -  

 -  

A41X8X

ABRDN SICAV I - AMERICAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND, A ACC USD SHARES

USD

 10,32

17.4.

 3,20

 -

 -  

 -  

A41X90

ABRDN SICAV I - AMERICAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,27

17.4.

 2,71

 -

 -  

 -  

A41X8Z

ABRDN SICAV I - AMERICAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND, I ACC USD SHARES

USD

 10,33

17.4.

 3,29

 -

 -  

 -  

A1H5E3

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 19,67

17.4.

 9,79

 40,00

 26,02  

 6,28  

972857

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 122,22

17.4.

 10,06

 45,38

 35,34  

 4,09  

A1JXZV

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 16,46

17.4.

 9,35

 42,73

 29,41  

 -3,90  

A1CS3X

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 41,13

17.4.

 10,00

 45,13

 34,65  

 3,21  

A1H60P

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,87

17.4.

 10,64

 48,00

 -  

 -  

A2JL0E

ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 133,92

17.4.

 -2,03

 -1,33

 -3,18  

 -15,39  

A2JL0H

ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 1,444,06

17.4.

 -1,13

 2,09

 -  

 -  

A3DNUF

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 12,17

17.4.

 0,48

 9,77

 -  

 -  

A14W8T

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 14,60

17.4.

 0,52

 9,98

 -  

 -  

A2P2YZ

ABRDN SICAV I - ASIAN SDG EQUITY FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 14,84

17.4.

 9,96

 39,72

 33,93  

 23,14