A2QB3T

ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 9,45

19.8.

 2,53

 6,09

 -  

 -  

A3CQ5A

ABRDN SICAV I - GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 9,12

19.8.

 2,50

 1,78

 -  

 -  

A2P6SL

ABRDN SICAV I - GLOBAL MID-CAP EQUITY FUND, X ACC GBP SHARES

GBP

 14,12

19.8.

 2,45

 8,45

 10,35  

 -  

A116P4

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, B ACC EUR SHARES

EUR

 11,74

19.8.

 2,42

 4,69

 11,06  

 -  

A116P5

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, B INC EUR SHARES

EUR

 9,87

19.8.

 2,42

 4,69

 11,06  

 -  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,26

19.8.

 2,41

 4,68

 11,03  

 0,73  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 19,88

19.8.

 2,41

 4,68

 11,03  

 0,73  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,47

19.8.

 2,36

 4,68

 11,00  

 -  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 12,86

19.8.

 2,36

 4,68

 11,00  

 0,29  

A14YM6

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 14,92

19.8.

 2,31

 2,18

 -  

 -  

A3EV02

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, B ACC EUR SHARES

EUR

 10,41

19.8.

 2,30

 4,58

 -  

 -  

A3EV00

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,23

19.8.

 2,29

 3,94

 9,39  

 -  

AB0001

ABRDN SICAV I - CLIMATE TRANSITION BOND FUND, K ACC HEDGED CHF SHARES

CHF

 10,57

19.8.

 2,23

 1,37

 -  

 -  

A1J6FT

ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND, X ACC EUR SHARES

EUR

 19,33

19.8.

 2,17

 10,92

 -  

 -  

A3DH23

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, K ACC USD SHARES

USD

 10,54

19.8.

 2,15

 1,93

 -  

 -  

A3EH81

ABRDN SICAV I - CLIMATE TRANSITION BOND FUND, I ACC HEDGED CHF SHARES

CHF

 10,74

19.8.

 2,11

 1,20

 -  

 -  

WK00LR

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, A GROSS MINCA HKD SHARES

HKD

 95,80

19.8.

 2,11

 1,25

 -  

 -  

WK008O

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, A FIXED MINCA HKD SHARES

HKD

 98,13

19.8.

 2,07

 -

 -  

 -  

A0MRSB

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 17,36

19.8.

 2,06

 4,12

 9,24  

 -1,95  

A0PCZZ

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A INC EUR SHARES

EUR

 11,90

19.8.

 2,06

 4,12

 9,24  

 -1,95