A14RU3

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC EUR

EUR

 9,16

27.2.

 1,69

 -2,65

 12,33  

 33,66  

A1W592

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,00

27.2.

 0,30

 2,13

 10,79  

 10,33  

A0HMS2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 33,77

27.2.

 -0,17

 13,97

 10,54  

 -33,69  

A12F67

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 13,73

27.2.

 1,38

 -3,16

 9,62  

 4,37  

A0NHG8

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 27,92

27.2.

 2,37

 -10,03

 9,48  

 15,98  

A0MUTL

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, J-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,157,67

27.2.

 0,31

 2,01

 9,41  

 9,17  

934103

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, I-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,304,93

27.2.

 0,31

 1,99

 9,34  

 9,10  

973498

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, A-2 ACC EUR SHARES

EUR

 475,56

27.2.

 0,30

 1,92

 9,18  

 8,93  

A2H6YQ

ABRDN SICAV I - EURO GOVERNMENT BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 480,88

27.2.

 1,85

 2,52

 8,99  

 -14,81  

A3DXVH

ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 15,38

27.2.

 5,16

 1,76

 8,96  

 -  

A1W593

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, Z-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,000,00

27.2.

 0,31

 2,21

 8,88  

 8,02  

A14YM0

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 13,86

27.2.

 -0,79

 0,31

 8,82  

 3,49  

A14NS8

ABRDN SICAV I - CHINA A SHARE SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 21,92

27.2.

 5,59

 31,65

 7,97  

 -21,85  

A0HMN2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 28,79

27.2.

 -0,31

 12,96

 7,71  

 -36,39  

A1CS30

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 24,45

27.2.

 -0,34

 12,77

 7,16  

 -36,93  

A14YMU

ABRDN SICAV I - INDIAN BOND FUND, A ACC USD SHARES

USD

 13,09

27.2.

 -0,87

 -0,22

 7,07  

 0,74  

A0HL31

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 2,180,64

27.2.

 2,25

 -10,71

 7,04  

 11,71  

A1J3M4

ABRDN SICAV I - GLOBAL SMALL & MID-CAP SDG HORIZONS EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 28,55

27.2.

 2,12

 -4,68

 6,85  

 6,63  

ASGI01

ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,17

27.2.

 1,90

 3,33

 5,16  

 -7,99  

A14NS2

ABRDN SICAV I - CHINA A SHARE SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 19,66

27.2.

 5,43

 30,34

 4,78  

 -25,65