934101

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,358,85

27.2.

 0,61

 4,15

 14,77  

 16,83  

A0MRSD

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 22,68

27.2.

 1,38

 4,02

 19,32  

 3,72  

A0X9LN

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, Z INC EUR SHARES

EUR

 10,88

27.2.

 1,38

 4,02

 19,32  

 2,13  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,830,92

26.2.

 0,53

 3,93

 14,56  

 17,10  

973472

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,618,34

27.2.

 0,58

 3,93

 14,05  

 15,94  

A1W7XP

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, K ACC EUR SHARES

EUR

 13,01

27.2.

 1,35

 3,84

 18,68  

 2,80  

A0MRTF

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 12,77

27.2.

 9,57

 3,64

 13,80  

 17,27  

A3EV00

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,44

27.2.

 0,23

 3,60

 13,68  

 1,98  

A3EM6C

ABRDN SICAV I - SHORT DATED ENHANCED INCOME FUND, I MINC HEDGED EUR SHARES

EUR

 9,97

27.2.

 0,56

 3,58

 -  

 -  

A0MRSC

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 20,27

27.2.

 1,30

 3,50

 17,54  

 1,16  

A0YBUL

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 11,15

27.2.

 1,30

 3,50

 17,54  

 1,16  

A1XBEM

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D INC EUR SHARES

EUR

 10,38

27.2.

 1,31

 3,40

 17,46  

 0,11  

A1J57X

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND, D ACC EUR SHARES

EUR

 13,11

27.2.

 1,31

 3,40

 17,46  

 0,88  

A0M8NK

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 32,32

27.2.

 -5,05

 3,36

 32,47  

 23,66  

ASGI01

ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,17

27.2.

 1,90

 3,33

 5,16  

 -7,99  

ASI003

ABRDN SICAV I - SHORT DATED ENHANCED INCOME FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,24

27.2.

 0,51

 3,17

 -  

 -  

A2H6YU

ABRDN SICAV I - EURO GOVERNMENT BOND FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 10,08

27.2.

 1,95

 3,12

 -  

 -  

A0PCZZ

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A INC EUR SHARES

EUR

 11,81

27.2.

 1,21

 2,95

 15,65  

 -1,53  

A0MRSB

ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 17,65

27.2.

 1,21

 2,95

 15,65  

 -1,53  

A1H994

ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, D ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 11,81

27.2.

 1,85

 2,92

 3,92  

 -9,88