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KAG: Janus Henderson Inv.
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933845 | JANUS HENDERSON US FORTY FUND A2 HEUR | EUR | 60,91 | 27.11. |   | 26,92 | 33,28 | 5,97 | 76,35 |  | A0B62U | JANUS HENDERSON HORIZON JAPAN OPPORTUNITIES FUND I2 USD | USD | 27,20 | 28.11. |  | 6,92 | 11,93 | 5,96 | 34,52 | | A14N48 | J.HENDERSON PAN EUROP.SMALLER C.FD.A2 H | USD | 62,40 | 28.11. | | 4,63 | 13,25 | 5,91 | 49,68 | | A2JG8E | J.HENDERSON BALANCED F.H2 H | EUR | 15,28 | 27.11. | | 14,89 | 19,56 | 5,82 | 36,31 | | A0NCDS | JANUS HENDERSON BALANCED FUND I2 HEUR | EUR | 27,89 | 27.11. | | 14,92 | 19,55 | 5,80 | 36,18 | | A2PLQX | J.HENDERSON BALANCED F.A2 H | SGD | 14,81 | 27.11. | | 13,75 | 18,20 | 5,79 | - | | A0LA5Y | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A1 EUR | EUR | 19,42 | 28.11. | | 6,59 | 8,86 | 5,77 | 23,30 | | A12DP6 | J. HENDERSON H. FD. RESP. R. FD. I2 | GBP | 184,34 | 28.11. | | 2,33 | 9,95 | 5,76 | 45,34 | | A2JG8F | J.HENDERSON BALANCED F.H1M H | EUR | 14,15 | 27.11. | | 14,94 | 19,61 | 5,76 | 35,96 | | A2QJ3R | J.HENDERSON GL.MULTI-STRATEGY F.I2 H | GBP | 11,07 | 28.11. | | 2,71 | 2,22 | 5,75 | - | | A0LA5Z | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A2 EUR | EUR | 19,20 | 28.11. | | 6,55 | 8,84 | 5,49 | 21,75 | | A3CWSJ | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.T.FD.IU2 H | EUR | 10,96 | 28.11. | | 16,60 | 25,26 | 5,49 | - | | A1XFNB | J.HENDERSON P EURO.SMC.FD.A2 | USD | 20,53 | 28.11. | | 3,07 | 11,52 | 5,48 | - | | A1W8VU | J.HENDERSON H.GL.HIGH YIELD BD.F.A2 | USD | 168,84 | 28.11. | | 9,52 | 14,41 | 5,37 | 12,96 | | A117BY | J.HENDERSON US VENTURE F.H2 | USD | 28,16 | 27.11. | | 21,43 | 35,58 | 5,27 | - | | A0DNEY | JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 USD | USD | 22,90 | 28.11. | | 19,71 | 28,00 | 5,23 | 57,90 | | A2AEJ1 | JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND I2 HEUR | EUR | 10,33 | 27.11. |  | 4,34 | 5,30 | 5,09 | - | | A12DU9 | JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES FUND I2 HEUR | EUR | 10,19 | 27.11. | | 4,19 | 5,60 | 5,05 | 5,05 | | A117CX | J.HENDERSON BALANCED F.A5M H | CNH | 15,48 | 27.11. | | 12,79 | 17,11 | 5,00 | - | | A2PK8V | J.HENDERSON H.EURO HIGH YIELD BD.F.GU2 | EUR | 168,75 | 28.11. | | 8,66 | 12,92 | 4,85 | 11,35 | |
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