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KAG: Janus Henderson Inv.
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A2P66L | J.HENDERSON GL.MULTI-STRATEGY F.H2 | EUR | 10,46 | 13.11. |   | 2,08 | 0,75 | 1,71 | - |  | A3CWSG | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.TECH.FD.GU2 | EUR | 11,03 | 13.11. |  | 16,84 | 31,94 | 1,47 | - | | A2P2Z0 | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND GU3Q HGBP | GBP | 121,58 | 13.11. | | 9,53 | 16,19 | 1,32 | 10,15 | | A1W23A | J.HENDERSON HIGH YIELD F.H2 H | GBP | 14,89 | 13.11. | | 7,66 | 14,71 | 1,15 | - | | A14Z64 | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A3Q USD | USD | 93,29 | 13.11. | | 9,15 | 15,76 | 1,09 | - | | A0DM75 | JANUS HENDERSON CONTINENTAL EUROPEAN FUND A2 USD | USD | 23,49 | 13.11. | | -1,07 | 10,22 | 1,03 | 38,85 | | A3CWSJ | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.T.FD.IU2 H | EUR | 10,96 | 13.11. | | 16,60 | 31,73 | 0,83 | - | | A3EBS5 | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Z3Q HAUD | AUD | 94,36 | 13.11. | | 9,13 | 15,67 | 0,75 | - | | A117CK | J.HENDERSON BALANCED F.E5M H | EUR | 10,75 | 13.11. | | 13,20 | 20,23 | 0,62 | - | | A2P66J | J.HENDERSON GL.MULTI-STRATEGY F.A2 | EUR | 10,30 | 13.11. | | 1,64 | 0,25 | 0,58 | - | | A0B62U | JANUS HENDERSON HORIZON JAPAN OPPORTUNITIES FUND I2 USD | USD | 26,91 | 13.11. | | 5,78 | 15,99 | 0,56 | 32,76 | | A3CW1H | JANUS HENDERSON GLOBAL MULTI-STRATEGY FUND P2 EUR | EUR | 10,16 | 13.11. | | 1,50 | 0,09 | 0,33 | - | | A3CWRY | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.TECH.FD.H2 H | EUR | 10,89 | 13.11. | | 16,47 | 31,52 | 0,28 | - | | A1W5ZM | JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M USD | USD | 13,84 | 13.11. | | 15,06 | 21,73 | 0,19 | - | | A2PP8J | J.HENDERSON MULTI-SECTOR INC.F.A2 | USD | 10,67 | 13.11. |  | 5,43 | 10,91 | 0,19 | 6,70 | | A0LA55 | JANUS HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND I2 USD | USD | 24,78 | 13.11. | | 8,64 | 19,77 | 0,12 | 5,76 | | A3CWR7 | J.HENDERSON H.US SUST.EQUITY F.GU2 H | EUR | 10,73 | 13.11. | | 16,88 | 29,59 | 0,09 | - | | A3EBTB | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND X3Q USD | USD | 100,02 | 13.11. | | 8,82 | 15,38 | 0,08 | - | | A12DP6 | J. HENDERSON H. FD. RESP. R. FD. I2 | GBP | 181,14 | 13.11. | | 0,56 | 11,31 | -0,07 | 41,79 | | A1J4LN | JANUS HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND H2 USD | USD | 14,46 | 13.11. | | 8,48 | 19,60 | -0,28 | 5,09 | |
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