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KAG: Janus Henderson Inv.
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A1JLW6 | JANUS HENDERSON HIGH YIELD FUND A3M HKD | HKD | 7,34 | 27.11. |   | 6,94 | 12,11 | 0,87 | 9,49 |  | A2P66L | J.HENDERSON GL.MULTI-STRATEGY F.H2 | EUR | 10,39 | 28.11. | | 1,43 | 0,82 | 0,85 | - | | A1W5ZM | JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M USD | USD | 13,82 | 27.11. |  | 15,29 | 19,63 | 0,75 | - | | A1W8VX | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 HEUR | EUR | 147,84 | 29.11. | | 8,47 | 12,65 | 0,73 | 5,85 | | A0NCEF | JANUS HENDERSON US VENTURE FUND A1 USD | USD | 37,72 | 27.11. | | 19,75 | 33,47 | 0,59 | 37,87 | | A2JDAM | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND H2 HEUR | EUR | 114,33 | 29.11. | | 8,37 | 12,56 | 0,57 | 5,54 | | 933849 | JANUS HENDERSON US VENTURE FUND A2 USD | USD | 42,41 | 27.11. | | 19,77 | 33,53 | 0,57 | 37,83 | | A0LA7R | JANUS HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A2 USD | USD | 21,48 | 29.11. | | 7,62 | 14,74 | 0,51 | 1,08 | | A0LA7Q | JANUS HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A3Q USD | USD | 7,09 | 29.11. | | 7,66 | 14,83 | 0,50 | -6,81 | | A2JSF4 | J.HENDERSON H.GL.HIGH YIELD BD.F.H3Q | EUR | 78,70 | 29.11. | | 8,34 | 12,52 | 0,50 | 5,46 | | A2JDA9 | J.HENDERSON P EURO.SMC.FD.H2 | EUR | 11,69 | 28.11. | | 2,22 | 10,49 | 0,30 | - | | A1T7DD | J.HENDERSON H.EURO CORPORATE BD.F.A2 H | USD | 138,43 | 29.11. | | 6,13 | 9,53 | 0,17 | 5,06 | | A3CWSH | J.HENDERSON H.US SUST.EQUITY F.A2 H | EUR | 10,41 | 29.11. | | 16,70 | 23,34 | 0,10 | - | | A1J4MK | JANUS HENDERSON HORIZON EURO HIGH YIELD BOND FUND X3Q EUR | EUR | 88,40 | 29.11. | | 7,72 | 11,50 | 0,08 | - | | A2DSQV | J.HENDERSON PAN EUROP.SMALLER C.FD.A1 | EUR | 68,73 | 29.11. | | 4,56 | 11,46 | -0,09 | 38,71 | | 989229 | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR | EUR | 72,12 | 29.11. | | 4,54 | 11,40 | -0,12 | 38,56 | | A2P66J | J.HENDERSON GL.MULTI-STRATEGY F.A2 | EUR | 10,23 | 28.11. | | 0,97 | 0,32 | -0,27 | - | | 625955 | J.HENDERSON P EURO.SMC.FD.I2 | EUR | 11,98 | 28.11. | | 2,05 | 10,29 | -0,27 | 34,93 | | A1417H | JANUS HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND H3 HGBP | GBP | 102,67 | 29.11. | | 6,27 | 9,67 | -0,45 | - | | A1W8VV | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 HEUR | EUR | 141,35 | 29.11. | | 8,05 | 12,17 | -0,51 | 3,65 | |
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