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KAG: Janus Henderson Inv.
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933868 | JANUS HENDERSON HIGH YIELD FUND A2 HEUR | EUR | 29,60 | 13.11. |   | 5,41 | 11,91 | -6,42 | 1,09 |  | 625953 | JANUS HENDERSON CONTINENTAL EUROPEAN FUND I2 EUR | EUR | 19,04 | 13.11. | | 3,69 | 11,89 | 10,78 | 48,41 | | A114HF | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.H1 | EUR | 14,32 | 14.11. |  | 7,99 | 11,88 | 6,47 | 28,78 | | A114HE | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.H2 | EUR | 14,04 | 14.11. | | 7,92 | 11,87 | 6,28 | 28,34 | | A0M9M4 | J.HENDERSON EM.MARKETS FD. I2 | USD | 10,61 | 13.11. | | 7,55 | 11,78 | -18,95 | 13,65 | | A2PP8S | J.HENDERSON MULTI-SECTOR INC.F.H2 | USD | 11,01 | 13.11. | | 6,17 | 11,78 | 2,13 | 10,10 | | A0LA5Y | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A1 EUR | EUR | 19,64 | 14.11. | | 7,79 | 11,59 | 4,64 | 25,26 | | A0LA5Z | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A2 EUR | EUR | 19,42 | 14.11. | | 7,77 | 11,55 | 4,30 | 23,69 | | A1C8VM | JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND I1M USD | USD | 10,15 | 13.11. | | 3,91 | 11,50 | -4,44 | 6,48 | | A3DCKE | J.HENDERSON EM.MARKETS FD. X2 | EUR | 13,22 | 13.11. | | 11,18 | 11,50 | - | - | | A2QDFE | J.HENDERSON H.GL.HIGH YIELD BD.F.GU2 H | CHF | 100,85 | 14.11. |  | 5,90 | 11,50 | -4,97 | - | | A1C8VL | JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND I2 USD | USD | 14,77 | 13.11. | | 3,87 | 11,47 | -4,40 | 6,72 | | A1CZPJ | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.A2 H | SGD | 14,68 | 14.11. | | 7,47 | 11,30 | 6,84 | - | | A0DLKB | JANUS HENDERSON CONTINENTAL EUROPEAN FUND A2 EUR | EUR | 16,68 | 13.11. | | 3,19 | 11,27 | 8,95 | 44,37 | | A0DQTL | JANUS HENDERSON CONTINENTAL EUROPEAN FUND A1 EUR | EUR | 13,74 | 13.11. | | 3,19 | 11,26 | 8,96 | 44,36 | | A1JCWY | J.HENDERSON H.GL.PROP.EQ. I2 H | CHF | 22,76 | 14.11. | | 0,35 | 11,19 | -24,26 | - | | A0LA52 | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND X2 EUR | EUR | 18,02 | 14.11. | | 7,52 | 11,17 | 2,97 | 21,18 | | A2QDFA | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND H2 HCHF | CHF | 99,66 | 14.11. | | 5,61 | 11,15 | -5,80 | - | | A0DM8A | JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS FUND A2 USD | USD | 18,46 | 13.11. | | 7,00 | 11,12 | -20,48 | 10,09 | | A1417E | J.HENDERSON CONTINENTAL EURO.FD.H2 EUR | USD | 17,75 | 13.11. | | -0,43 | 11,05 | 3,32 | - | |
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