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KAG: Janus Henderson Inv.
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A1C8VF | JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND A2 HEUR | EUR | 10,48 | 13.11. |   | 1,85 | 8,83 | -11,49 | -5,24 |  | A1J5ZK | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND A2 HEUR | EUR | 13,84 | 14.11. | | 1,84 | 13,07 | -22,90 | -8,28 | | 933865 | JANUS HENDERSON FLEXIBLE INCOME FUND I1M USD | USD | 10,87 | 13.11. |  | 1,80 | 8,86 | -7,54 | 0,86 | | A117CS | J.HENDERSON FLEXIBLE INC.F.H2 | USD | 11,92 | 13.11. | | 1,79 | 8,76 | -7,74 | - | | A1C8VG | JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND A3M HEUR | EUR | 6,73 | 13.11. | | 1,78 | 8,89 | -11,51 | -5,49 | | A2JDA9 | J.HENDERSON P EURO.SMC.FD.H2 | EUR | 11,63 | 13.11. | | 1,69 | 14,35 | -5,10 | - | | A2JDAU | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.H2 H | EUR | 75,22 | 14.11. | | 1,65 | 7,97 | 24,95 | 56,38 | | A2P66J | J.HENDERSON GL.MULTI-STRATEGY F.A2 | EUR | 10,30 | 13.11. |  | 1,64 | 0,25 | 0,58 | - | | A3DGJR | JANUS HENDERSON GLOBAL MULTI-STRATEGY FUND A2 HSEK | SEK | 97,04 | 13.11. | | 1,55 | 0,17 | - | - | | 625955 | J.HENDERSON P EURO.SMC.FD.I2 | EUR | 11,91 | 13.11. | | 1,53 | 14,14 | -5,65 | 36,59 | | A1JX0J | JANUS HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A2 HUSD | USD | 126,69 | 14.11. | | 1,53 | 6,99 | -4,40 | 3,11 | | A2DQ8R | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.I2 H | EUR | 86,69 | 14.11. | | 1,51 | 8,08 | 24,90 | 57,33 | | A3CW1H | JANUS HENDERSON GLOBAL MULTI-STRATEGY FUND P2 EUR | EUR | 10,16 | 13.11. | | 1,50 | 0,09 | 0,33 | - | | A1J7YB | J.HENDERSON H.EURO CORPORATE BD.F.A2 H | CHF | 118,42 | 14.11. | | 1,40 | 5,79 | -11,14 | -9,13 | | A0DQTW | JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND A1 EUR | EUR | 18,03 | 13.11. | | 1,04 | 13,51 | -7,20 | 32,88 | | A0DNFA | JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND A2 EUR | EUR | 20,44 | 13.11. | | 1,04 | 13,50 | -7,20 | 32,90 | | 921667 | JANUS HENDERSON FLEXIBLE INCOME FUND A2 USD | USD | 20,52 | 13.11. | | 0,88 | 7,60 | -10,86 | -4,96 | | 921666 | JANUS HENDERSON FLEXIBLE INCOME FUND A3M USD | USD | 8,67 | 13.11. | | 0,87 | 7,68 | -10,77 | -5,12 | | A2DQ8Q | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.A2 H | EUR | 82,86 | 14.11. | | 0,75 | 7,14 | 21,76 | 50,98 | | A3D9VS | JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND F2 USD | USD | 12,21 | 13.11. | | 0,60 | 12,26 | - | - | |
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