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KAG: Janus Henderson Inv.
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A2PQQM | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND H2 HEUR | EUR | 33,30 | 29.11. |   | 13,88 | 20,45 | 0,64 | 57,29 |  | A2JDA3 | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND H2 HUSD | USD | 84,61 | 29.11. | | 5,80 | 14,55 | 8,86 | 56,34 | | A2DQ8R | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.I2 H | EUR | 86,86 | 29.11. |  | 1,90 | 4,58 | 33,63 | 55,62 | | 935600 | JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 USD | USD | 68,56 | 27.11. | | 11,10 | 21,32 | 19,55 | 55,46 | | A2JDAU | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.H2 H | EUR | 75,38 | 29.11. | | 2,04 | 4,56 | 33,69 | 54,67 | | A12FZ4 | J.HENDERSON PAN EUROPEAN FD. G2 | EUR | 8,82 | 28.11. | | 5,78 | 11,12 | 21,77 | 53,91 | | A1XFM8 | J.HENDERSON H.EUROLAND F.A2 H | USD | 21,82 | 29.11. | | 9,88 | 17,33 | 23,86 | 53,09 | | 625951 | JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND I2 EUR | EUR | 18,31 | 28.11. | | 5,42 | 10,71 | 20,47 | 51,19 | | A2PQQK | J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.A2 H | EUR | 31,90 | 29.11. | | 13,08 | 19,58 | -1,70 | 51,09 | | A1CZPQ | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND R1 HUSD | USD | 31,26 | 29.11. | | 9,51 | 14,08 | 22,14 | 50,82 | | A2JG8D | J.HENDERSON BALANCED F.H1M | USD | 16,59 | 27.11. | | 16,71 | 21,68 | 13,27 | 50,14 | | 933858 | JANUS HENDERSON BALANCED FUND I2 USD | USD | 57,68 | 27.11. | | 16,69 | 21,64 | 13,28 | 50,05 | | A2AGHY | J.HENDERSON GL.ADAPT.MULTI-ASSET F.A2 | USD | 17,19 | 27.11. | | 9,00 | 16,70 | 17,34 | 50,00 | | A14N48 | J.HENDERSON PAN EUROP.SMALLER C.FD.A2 H | USD | 62,55 | 29.11. | | 4,63 | 13,25 | 5,91 | 49,68 | | A0NCDV | JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND I2 HEUR | EUR | 28,02 | 27.11. | | 24,59 | 36,75 | 26,67 | 49,52 | | 933841 | JANUS HENDERSON US CONTRARIAN FUND A2 HEUR | EUR | 34,63 | 27.11. | | 19,74 | 32,18 | 4,56 | 49,46 | | A2DQ8Q | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.A2 H | EUR | 83,00 | 29.11. | | 1,11 | 3,67 | 30,29 | 49,34 | | 935590 | JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND A2 USD | USD | 55,75 | 27.11. | | 10,29 | 20,36 | 16,66 | 49,30 | | A116RX | J. HENDERSON H. FD. RESP. R. FD. I2 | EUR | 162,32 | 29.11. | | 6,89 | 14,63 | 7,51 | 49,28 | | 625953 | JANUS HENDERSON CONTINENTAL EUROPEAN FUND I2 EUR | EUR | 19,08 | 28.11. | | 3,88 | 8,97 | 17,16 | 48,71 | |
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