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A12FZ3 | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.A2 H | USD | 72,31 | 29.11. | | 2,60 | 4,83 | 37,89 | 62,02 | | A2DQ8Q | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.A2 H | EUR | 83,00 | 29.11. | | 0,92 | 3,11 | 30,05 | 48,77 | | A2JDAU | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.H2 H | EUR | 75,38 | 29.11. | | 1,86 | 4,04 | 33,46 | 54,09 | | A2DQ8R | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.I2 H | EUR | 86,86 | 29.11. | | 1,71 | 4,00 | 33,38 | 55,00 | | A0PBHP | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.X2 | USD | 58,29 | 29.11. | | -8,55 | -2,31 | -8,28 | 1,85 | | A1CZPJ | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.A2 H | SGD | 14,51 | 29.11. | | 6,22 | 8,04 | 7,96 | - | | A2JP4S | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.GU2 | EUR | 19,71 | 29.11. | | 7,24 | 9,14 | 8,54 | 28,49 | | A114HF | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.H1 | EUR | 14,16 | 29.11. | | 6,79 | 8,59 | 7,60 | 26,88 | | A114HE | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.H2 | EUR | 13,89 | 29.11. | | 6,76 | 8,60 | 7,51 | 26,50 | | A112TR | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN PROP.EQ.F.A2 | USD | 42,30 | 29.11. | | 3,57 | 13,68 | -17,32 | 6,85 | | A14M9K | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN PROP.EQ.F.H2 | EUR | 49,72 | 29.11. | | 2,68 | 12,54 | -21,64 | 0,34 | | A2DU9K | J.HENDERSON H.STRATEGIC BD.F.A2 | USD | 108,20 | 29.11. | | 0,92 | 5,84 | -10,94 | -2,64 | | A2DU9L | J.HENDERSON H.STRATEGIC BD.F.A2 H | EUR | 92,74 | 29.11. | | -0,61 | 4,05 | -16,13 | -10,77 | | A2PVFJ | J.HENDERSON H.STRATEGIC BD.F.A3Q | USD | 82,88 | 28.11. | | 0,56 | 6,90 | -11,27 | - | | A2DU9R | J.HENDERSON H.STRATEGIC BD.F.IU2 | USD | 111,68 | 29.11. | | 1,35 | 6,33 | -9,75 | -0,45 | | A3CWSJ | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.T.FD.IU2 H | EUR | 11,04 | 29.11. | | 17,45 | 24,18 | 6,26 | - | | A3CWR3 | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.TECH.FD.A2 | USD | 11,61 | 29.11. | | 18,23 | 25,11 | 11,85 | - | | A3CWR5 | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.TECH.FD.A2 H | EUR | 10,69 | 29.11. | | 16,32 | 22,87 | 3,29 | - | | A3CWSG | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.TECH.FD.GU2 | EUR | 11,11 | 29.11. | | 17,69 | 24,41 | 6,93 | - | | A3CWR6 | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.TECH.FD.H2 | USD | 11,90 | 29.11. | | 19,00 | 26,06 | 14,31 | - | |
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