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KAG: Janus Henderson Inv.
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A14ZWS | J.HENDERSON PAN EUROPEAN FD. A2 H | CHF | 8,04 | 13.11. |   | 2,14 | 9,86 | 7,07 | - |  | A2PFGT | J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.A2 H | SGD | 15,49 | 13.11. | | 8,85 | 22,74 | 7,05 | - | | A3EBTK | JANUS HENDERSON HORIZON JAPAN OPPORTUNITIES FUND C2 EUR | EUR | 29,06 | 13.11. | | 10,79 | 16,75 | 6,96 | 34,91 | | A3CWR1 | J.HENDERSON H.US SUST.EQUITY F.H2 | USD | 11,47 | 13.11. | | 18,37 | 31,54 | 6,90 | - | | A14X6M | J.HENDERSON H.EUROLAND F.A2 | CHF | 14,71 | 13.11. | | 6,75 | 17,77 | 6,83 | - | | A2QJ3R | J.HENDERSON GL.MULTI-STRATEGY F.I2 H | GBP | 11,14 | 13.11. |  | 3,34 | 2,17 | 6,62 | - | | A1W58A | JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M HCAD | CAD | 12,88 | 13.11. | | 14,52 | 21,93 | 6,54 | 38,39 | | A0NCDN | JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 HEUR | EUR | 46,69 | 13.11. | | 9,70 | 23,78 | 6,36 | 47,85 | | A2DMSE | J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.A2 H | CNH | 25,09 | 13.11. | | 7,96 | 21,50 | 6,31 | - | | A2AGHZ | J.HENDERSON GL.ADAPT.MULTI-ASSET F.A2 H | EUR | 14,10 | 13.11. | | 6,82 | 16,24 | 6,09 | 36,89 | | 921663 | JANUS HENDERSON BALANCED FUND B2 USD | USD | 35,57 | 13.11. | | 14,45 | 21,77 | 6,08 | 37,60 | | A3CWR3 | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.TECH.FD.A2 | USD | 11,53 | 13.11. | | 17,41 | 32,99 | 6,07 | - | | A3EBSN | JANUS HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND Q3Q EUR | EUR | 7,53 | 13.11. | | 13,15 | 20,44 | 6,02 | - | | A1CZPJ | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.A2 H | SGD | 14,56 | 13.11. | | 6,59 | 10,39 | 5,97 | - | | A0LA51 | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND I2 EUR | EUR | 21,86 | 13.11. | | 7,21 | 11,13 | 5,96 | 28,44 | | A2JP4S | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.GU2 | EUR | 19,76 | 13.11. | | 7,51 | 11,51 | 5,89 | 29,40 | | A2DT89 | JANUS HENDERSON HORIZON EURO HIGH YIELD BOND FUND A3Q HUSD | USD | 100,00 | 13.11. | | 9,26 | 15,64 | 5,81 | 15,74 | | A114HF | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.H1 | EUR | 14,20 | 13.11. | | 7,09 | 10,94 | 5,58 | 27,81 | | A0MS6U | JANUS HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND I3Q GBP | GBP | 6,43 | 13.11. | | 8,54 | 15,08 | 5,45 | -1,88 | | A114HE | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.H2 | EUR | 13,93 | 13.11. | | 7,07 | 11,00 | 5,45 | 27,45 | |
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