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KAG: Janus Henderson Inv.
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933845 | JANUS HENDERSON US FORTY FUND A2 HEUR | EUR | 61,72 | 12.11. |   | 28,61 | 39,45 | 5,00 | 84,68 |  | A2PK84 | J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.IU2 | USD | 20,16 | 13.11. |  | 15,20 | 27,19 | 5,38 | 81,46 | | A2PK81 | J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.H2 | USD | 19,92 | 13.11. | | 14,88 | 26,88 | 4,57 | 79,46 | | A2PK8Z | J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.A2 | EUR | 20,04 | 13.11. | | 19,29 | 26,92 | 10,29 | 79,25 | | 921641 | JANUS HENDERSON US CONTRARIAN FUND A2 USD | USD | 42,81 | 12.11. | | 22,84 | 43,08 | 9,13 | 76,32 | | A0NCD7 | JANUS HENDERSON US CONTRARIAN FUND A1 USD | USD | 32,99 | 12.11. | | 22,87 | 43,06 | 9,13 | 75,85 | | A0MQN7 | JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND I2 EUR | EUR | 25,49 | 12.11. | | 24,86 | 33,17 | 12,73 | 72,93 | | A2PK8Y | J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.A2 | USD | 19,04 | 13.11. | | 14,08 | 25,84 | 2,09 | 72,31 | | A117BT | J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.H2 | USD | 35,31 | 12.11. | | 12,70 | 27,70 | 16,46 | 70,83 | | A0DNEW | JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 EUR | EUR | 30,51 | 12.11. | | 24,23 | 32,40 | 10,84 | 68,15 | | 921644 | JANUS HENDERSON US CONTRARIAN FUND B2 USD | USD | 33,07 | 12.11. | | 21,80 | 41,63 | 5,93 | 67,53 | | A0NCDR | JANUS HENDERSON US CONTRARIAN FUND I2 HEUR | EUR | 29,98 | 12.11. | | 22,37 | 42,22 | 4,79 | 67,49 | | 588446 | JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND I2 USD | USD | 55,40 | 12.11. | | 24,05 | 44,05 | 28,09 | 67,07 | | A1W36R | J.HENDERSON PAN EUROPEAN F. I2 H | USD | 14,60 | 12.11. | | 6,49 | 15,24 | 21,82 | 65,63 | | 935600 | JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 USD | USD | 69,13 | 12.11. | | 12,02 | 26,80 | 14,06 | 64,99 | | A12FZ3 | J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.A2 H | USD | 72,79 | 13.11. | | 3,28 | 9,25 | 30,21 | 63,83 | | A0DNEZ | JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 GBP | GBP | 14,56 | 12.11. | | 19,17 | 26,16 | 7,84 | 62,98 | | A0DNEY | JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 USD | USD | 22,83 | 12.11. | | 19,32 | 31,40 | 2,76 | 62,02 | | A2PQQM | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND H2 HEUR | EUR | 33,00 | 13.11. | | 13,13 | 24,53 | -3,14 | 60,66 | | 588443 | JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND A2 USD | USD | 45,66 | 12.11. | | 23,11 | 42,78 | 24,79 | 60,04 | |
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