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KAG: Janus Henderson Inv.
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A1CZPQ | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND R1 HUSD | USD | 31,19 | 28.11. |   | 9,26 | 15,00 | 21,87 | 50,41 |  | A12FZ4 | J.HENDERSON PAN EUROPEAN FD. G2 | EUR | 8,82 | 28.11. | | 5,78 | 11,12 | 21,77 | 53,91 | | A1417D | J.HENDERSON PAN EUROPEAN FD. H2 | EUR | 9,18 | 28.11. | | 5,61 | 10,93 | 21,18 | - | | 625951 | JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND I2 EUR | EUR | 18,31 | 28.11. | | 5,42 | 10,71 | 20,47 | 51,19 | | A117B4 | J.HENDERSON US FORTY F.H2 | USD | 46,47 | 27.11. |  | 30,64 | 37,69 | 19,77 | - | | 935600 | JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 USD | USD | 68,56 | 27.11. | | 11,10 | 21,32 | 19,55 | 55,46 | | 935618 | JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND A2 USD | USD | 32,99 | 27.11. | | 30,81 | 37,52 | 19,53 | 118,04 | | A0DPTH | J.HENDERSON H.EUROLAND F.I1 | EUR | 16,86 | 28.11. | | 9,34 | 17,07 | 19,44 | 46,74 | | A3DDC7 | J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.I2 H | HKD | 12,43 | 27.11. | | 10,78 | 21,27 | 19,40 | - | | A0B62Q | JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND I2 EUR | EUR | 22,28 | 28.11. | | 9,32 | 17,02 | 19,40 | 46,68 | | A114VC | J.HENDERSON GL.TECH.AND INNO.F.A2 | HKD | 51,62 | 27.11. | | 30,39 | 37,36 | 19,27 | - | | A2JDAG | JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND H1 EUR | EUR | 13,12 | 28.11. | | 9,29 | 17,02 | 19,25 | 46,16 | | A14289 | J.HENDERSON H.EUROLAND F.H2 | EUR | 20,47 | 28.11. | | 9,29 | 17,04 | 19,22 | - | | A0NCEE | JANUS HENDERSON US FORTY FUND I1 USD | USD | 59,97 | 27.11. | | 30,34 | 37,29 | 18,71 | 108,16 | | 933847 | JANUS HENDERSON US FORTY FUND I2 USD | USD | 92,18 | 27.11. | | 30,31 | 37,25 | 18,65 | 108,13 | | A0DNE8 | JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND A2 EUR | EUR | 10,55 | 28.11. | | 4,89 | 10,10 | 18,49 | 47,06 | | A1429C | J.HENDERSON CONTINENTAL EURO.FD.H2 EUR | EUR | 22,84 | 28.11. | | 4,07 | 9,18 | 17,86 | - | | 933843 | JANUS HENDERSON US CONTRARIAN FUND I2 USD | USD | 54,76 | 27.11. | | 23,14 | 36,42 | 17,79 | 78,55 | | A14S52 | J.HENDERSON FD.- ABSOLUTE RETURN FD.H2 H | USD | 7,75 | 28.11. | | 7,35 | 8,43 | 17,53 | - | | A1CZNW | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND I2 EUR | EUR | 30,19 | 28.11. | | 8,71 | 14,40 | 17,43 | 44,04 | |
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