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KAG: Janus Henderson Inv.
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A14288 | J.HENDERSON H.GL.TECH.LEADERS F.H2 H | CHF | 36,06 | 28.11. |   | 25,78 | 32,82 | 17,34 | 94,60 |  | A2AGHY | J.HENDERSON GL.ADAPT.MULTI-ASSET F.A2 | USD | 17,19 | 27.11. | | 9,00 | 16,70 | 17,34 | 50,00 | | 625953 | JANUS HENDERSON CONTINENTAL EUROPEAN FUND I2 EUR | EUR | 19,08 | 28.11. |  | 3,88 | 8,97 | 17,16 | 48,71 | | A2JDAH | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND H1 EUR | EUR | 20,70 | 28.11. | | 8,62 | 14,24 | 16,96 | 42,04 | | A2PQQQ | J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.HB2 | EUR | 39,76 | 28.11. | | 21,74 | 28,01 | 16,94 | 85,45 | | A2PK85 | J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.IU2 | EUR | 21,45 | 28.11. | | 21,74 | 27,98 | 16,89 | 85,23 | | 798226 | J.HENDERSON PAN EUROPEAN FD. X2 | EUR | 9,21 | 28.11. | | 4,41 | 9,56 | 16,74 | 43,44 | | 935590 | JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND A2 USD | USD | 55,75 | 27.11. | | 10,29 | 20,36 | 16,66 | 49,30 | | A1W8W7 | J.HENDERSON FD.- ABSOLUTE RETURN FD.G2 | GBP | 7,40 | 28.11. | | 7,28 | 8,35 | 16,53 | - | | 989226 | JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND A2 EUR | EUR | 71,21 | 28.11. | | 8,52 | 16,11 | 16,41 | 40,48 | | A143LX | J.HENDERSON H.EUROLAND F.A1 | EUR | 14,54 | 28.11. | | 8,53 | 16,14 | 16,39 | - | | A1W36U | J.HENDERSON CONTINENTAL EURO.FD.G2 GBP | GBP | 16,76 | 28.11. | | 0,08 | 5,10 | 16,25 | 47,67 | | A2PK82 | J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.H2 | EUR | 21,17 | 28.11. |  | 21,46 | 27,68 | 16,06 | 82,97 | | 935626 | JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND B2 USD | USD | 25,82 | 27.11. | | 29,68 | 36,18 | 16,04 | 107,39 | | A2PQQL | J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.H1 | EUR | 20,11 | 28.11. | | 21,51 | 27,67 | 16,03 | 82,83 | | A2JDBA | J.HENDERSON FD.- ABSOLUTE RETURN FD.H2 H | GBP | 7,31 | 28.11. | | 7,11 | 8,17 | 15,98 | - | | A1417T | J.HENDERSON PAN EUROPEAN FD. H2 | CHF | 8,61 | 28.11. | | 3,29 | 8,26 | 15,97 | - | | A1W36S | JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN FUND I2 GBP | GBP | 15,14 | 28.11. | | 7,06 | 8,11 | 15,82 | 22,93 | | A1W36T | J.HENDERSON FD.- ABSOLUTE RETURN FD.A2 H | USD | 7,43 | 28.11. | | 6,83 | 7,89 | 15,78 | 22,87 | | A2AB0Z | J.HENDERSON CONTINENTAL EURO.FD.H2 GBP | GBP | 16,21 | 28.11. | | -0,06 | 4,93 | 15,71 | 46,51 | |
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