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KAG: Janus Henderson Inv.
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A2PK8Z | J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.A2 | EUR | 20,25 | 28.11. |   | 20,54 | 26,64 | 13,32 | 75,93 |  | A2JG8C | J.HENDERSON BALANCED F.H2 | USD | 17,90 | 27.11. | | 16,69 | 21,69 | 13,29 | - | | 933858 | JANUS HENDERSON BALANCED FUND I2 USD | USD | 57,68 | 27.11. | | 16,69 | 21,64 | 13,28 | 50,05 | | A2JG8D | J.HENDERSON BALANCED F.H1M | USD | 16,59 | 27.11. | | 16,71 | 21,68 | 13,27 | 50,14 | | 935592 | JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND B2 USD | USD | 43,36 | 27.11. |  | 9,27 | 19,12 | 13,21 | 41,98 | | A3DDC8 | J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.I2 H | AUD | 11,67 | 27.11. | | 9,78 | 19,69 | 13,08 | - | | A0NCDQ | JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND I2 HEUR | EUR | 77,51 | 27.11. | | 29,72 | 36,20 | 12,81 | 102,59 | | A0DNEW | JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 EUR | EUR | 30,77 | 28.11. | | 25,30 | 33,18 | 12,35 | 64,66 | | A1W8XA | J.HENDERSON FD.- ABSOLUTE RETURN FD.G2 H | EUR | 6,74 | 28.11. | | 6,02 | 7,02 | 12,07 | 18,11 | | A3EBTK | JANUS HENDERSON HORIZON JAPAN OPPORTUNITIES FUND C2 EUR | EUR | 29,63 | 28.11. | | 12,96 | 16,38 | 12,07 | 37,81 | | A2PFGT | J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.A2 H | SGD | 15,43 | 27.11. | | 8,43 | 18,06 | 12,06 | - | | A1CZPL | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A2 HUSD | USD | 19,65 | 28.11. | | 7,79 | 10,27 | 12,03 | 32,77 | | A3EBTR | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND H1 HGBP | GBP | 14,67 | 28.11. | | 7,95 | 10,47 | 11,90 | - | | A14X6M | J.HENDERSON H.EUROLAND F.A2 | CHF | 14,64 | 28.11. | | 6,24 | 13,49 | 11,84 | - | | A2AFQ8 | J.HENDERSON FD.- ABSOLUTE RETURN FD.H2 H | EUR | 6,64 | 28.11. | | 5,90 | 6,96 | 11,53 | 17,17 | | A1CTUF | JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN FUND I2 HEUR | EUR | 8,33 | 28.11. | | 5,93 | 6,98 | 11,45 | 17,01 | | A3CWSB | J.HENDERSON H.US SUST.EQUITY F.GU2 | USD | 11,66 | 28.11. | | 19,34 | 27,71 | 11,37 | - | | 921653 | JANUS HENDERSON US FORTY FUND B2 USD | USD | 56,93 | 27.11. | | 27,82 | 34,36 | 11,34 | 87,27 | | A0NCDN | JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 HEUR | EUR | 46,52 | 27.11. | | 9,30 | 19,13 | 11,32 | 40,46 | | A2DMSE | J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.A2 H | CNH | 24,99 | 27.11. | | 7,53 | 16,94 | 11,21 | - | |
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