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KAG: Janus Henderson Inv.
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A0NCDW | JANUS HENDERSON US VENTURE FUND I2 HEUR | EUR | 31,54 | 27.11. |   | 18,71 | 32,13 | -4,68 | 28,52 |  | A2JP4S | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.GU2 | EUR | 19,70 | 28.11. |  | 7,18 | 9,57 | 8,48 | 28,26 | | 798230 | JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND X2 EUR | EUR | 18,34 | 28.11. | | 1,06 | 9,13 | -3,38 | 28,02 | | A0LA51 | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND I2 EUR | EUR | 21,80 | 28.11. | | 6,92 | 9,22 | 8,03 | 27,41 | | A114HF | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.H1 | EUR | 14,16 | 28.11. | | 6,79 | 9,09 | 7,60 | 26,77 | | A114HE | J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.H2 | EUR | 13,89 | 28.11. | | 6,76 | 9,11 | 7,51 | 26,39 | | A0PBHN | JANUS HENDERSON HORIZON JAPAN OPPORTUNITIES FUND X2 USD | USD | 20,62 | 28.11. | | 6,07 | 10,86 | 1,73 | 25,43 | | 933850 | JANUS HENDERSON US VENTURE FUND A2 HEUR | EUR | 36,44 | 27.11. | | 17,78 | 30,98 | -6,95 | 23,48 | | A0LA5Y | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A1 EUR | EUR | 19,42 | 28.11. | | 6,59 | 8,86 | 5,77 | 23,30 | | A1W36S | JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN FUND I2 GBP | GBP | 15,14 | 28.11. | | 7,06 | 8,11 | 15,82 | 22,93 | | A1W36T | J.HENDERSON FD.- ABSOLUTE RETURN FD.A2 H | USD | 7,43 | 28.11. | | 6,83 | 7,89 | 15,78 | 22,87 | | A0LA5Z | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A2 EUR | EUR | 19,20 | 28.11. | | 6,55 | 8,84 | 5,49 | 21,75 | | A0DNFC | JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN FUND A2 GBP | GBP | 3,67 | 28.11. | | 6,65 | 7,80 | 14,34 | 20,42 | | A1J4MA | J.HENDERSON H.EURO HIGH YIELD BD.F.I2 H | USD | 179,87 | 28.11. | | 9,92 | 14,40 | 10,25 | 19,91 | | A0LA52 | JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND X2 EUR | EUR | 17,82 | 28.11. | | 6,32 | 8,53 | 4,15 | 19,20 | | A2JC91 | J.HENDERSON EM.MARKETS FD. H2 | EUR | 12,63 | 28.11. | | 12,60 | 13,23 | -9,05 | 18,49 | | A1W8XA | J.HENDERSON FD.- ABSOLUTE RETURN FD.G2 H | EUR | 6,74 | 28.11. | | 6,02 | 7,02 | 12,07 | 18,11 | | A2DT9A | JANUS HENDERSON HORIZON EURO HIGH YIELD BOND FUND I3Q HUSD | USD | 103,27 | 28.11. | | 10,04 | 14,55 | 8,38 | 17,90 | | A1J4LZ | JANUS HENDERSON HORIZON EURO HIGH YIELD BOND FUND A2 HUSD | USD | 197,04 | 28.11. | | 9,52 | 13,94 | 8,89 | 17,35 | | 625959 | JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS FUND I2 EUR | EUR | 16,41 | 28.11. | | 12,39 | 13,00 | -9,59 | 17,29 | |
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