A40VEB

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND F EUR HEDGED

EUR

 101,01

14.11.

 -2,38

 -1,29

 -  

 -  

A40U0Z

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C EUR HEDGED

EUR

 99,05

14.11.

 -2,39

 -1,28

 -  

 -  

A2AGW4

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A EUR

EUR

 135,90

31.10.

 -2,72

 3,92

 -  

 -  

WK03KR

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D EUR

EUR

 138,25

31.10.

 -2,84

 3,77

 -  

 -  

WK03KO

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D CHF

CHF

 120,32

31.10.

 -4,09

 2,41

 -  

 -  

A40U10

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C CHF HEDGED

CHF

 89,11

14.11.

 -4,66

 -3,98

 -  

 -  

A0RMTL

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIST.

GBP

 584,07

1.12.

 -5,40

 -8,08

 49,23  

 81,78  

A0X81X

PPF - LPACTIVE VALUE FUND EUR

EUR

 385,87

28.11.

 -9,30

 -10,50

 31,69  

 46,23  

A14MBG

PPF - LPACTIVE VALUE FUND EUR A

EUR

 103,27

28.11.

 -9,31

 -10,50

 31,69  

 46,60  

A3CTWC

PPF - LPACTIVE VALUE FUND ZFP CHF A

CHF

 90,16

28.11.

 -9,91

 -10,48

 24,99  

 -  

A0B61A

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - I EUR ACC.

EUR

 554,67

1.12.

 -10,36

 -12,78

 47,33  

 85,97  

A0B61B

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - P EUR ACC.

EUR

 466,46

1.12.

 -11,02

 -13,48

 43,83  

 78,68  

A1JB5X

PPF - LPACTIVE VALUE FUND CHF

CHF

 216,94

28.11.

 -11,37

 -12,74

 21,54  

 34,38  

A41888

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE M EUR ACC.

EUR

 98,01

1.12.

 -

 -

 -  

 -  

A4188B

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - M EUR ACC.

EUR

 104,19

1.12.

 -

 -

 -  

 -  

WK00WB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS

EUR

 104,82

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2JEYD

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC

USD

 117,87

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK00X9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC

GBP

 108,04

21.11.

 -

 -

 -  

 -