A3DMYY

RESPONSABILITY IMPACT UCITS (LUX) - TRANSITION TO NET ZERO FUND IH - IV EUR

EUR

 109,13

3.7.

 1,78

 4,64

 8,36  

 -  

CAPC02

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND - INTERNAL A EUR

EUR

 119,23

3.7.

 1,78

 4,37

 12,24  

 8,62  

A3DMY0

RESPONSABILITY IMPACT UCITS (LUX) - TRANSITION TO NET ZERO FUND IH - III EUR

EUR

 108,48

3.7.

 1,75

 4,59

 8,22  

 -  

A2ABYX

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND - INSTITUTIONAL B EUR

EUR

 117,38

3.7.

 1,70

 4,20

 11,72  

 7,77  

A2P6JN

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B USD ACC

USD

 140,67

30.6.

 1,69

 11,18

 31,23  

 -  

A2P4XW

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B-JSS USD ACC

USD

 140,94

30.6.

 1,69

 11,18

 31,23  

 -  

A2DXXC

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND - RETAIL A EUR ACCUMULATING

EUR

 104,32

3.7.

 1,53

 3,86

 10,60  

 5,98  

A3DTTQ

ESG-AM FUND - ESG-AM MULTI CREDIT FUND G (CHF HEDGED) ACC

CHF

 101,27

3.7.

 1,50

 3,44

 -  

 -  

A1114N

RESPONSABILITY GLOBAL MICRO AND SME FINANCE FUND H II EUR

EUR

 112,19

30.6.

 1,33

 2,54

 5,58  

 8,03  

A40E49

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (EUR)

EUR

 103,49

30.6.

 1,28

 10,05

 -  

 -  

A40E4A

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (EUR)

EUR

 111,57

30.6.

 1,26

 10,04

 -  

 -  

A40DKQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (EUR)

EUR

 110,98

30.6.

 1,21

 9,92

 -  

 -  

A3CL9Z

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 EUR ACC

EUR

 129,11

30.6.

 1,18

 10,36

 27,48  

 -  

A2P38R

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE SELECT BOND FUND INSTITUTIONAL A EUR

EUR

 108,10

3.7.

 1,17

 2,84

 9,15  

 -  

A0ETP3

RESPONSABILITY GLOBAL MICRO AND SME FINANCE FUND H EUR

EUR

 146,98

30.6.

 1,16

 2,22

 4,48  

 6,16  

A2PQ68

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE SELECT BOND FUND INSTITUTIONAL B EUR ACCUMULATING

EUR

 108,11

3.7.

 1,14

 2,80

 8,99  

 -  

A2PNHK

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2-JSS EUR ACC

EUR

 138,24

30.6.

 1,13

 10,26

 27,15  

 34,97  

A2PVU8

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR ACC

EUR

 135,65

30.6.

 1,12

 10,23

 27,06  

 34,92  

CC0003

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE SELECT BOND FUND INTERNAL A EUR ACCUMULATING

EUR

 107,85

3.7.

 1,12

 2,75

 8,85  

 -  

A2PM45

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC

EUR

 136,93

30.6.

 1,06

 10,11

 26,51  

 -