A40E49

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (EUR)

EUR

 101,70

6.2.

 0,52

 8,00

 -  

 -  

A3CL9Z

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 EUR ACC

EUR

 137,97

6.2.

 0,52

 8,26

 39,89  

 -  

A40DKQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (EUR)

EUR

 118,19

6.2.

 0,51

 7,89

 -  

 -  

A40JMH

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR DIS

EUR

 102,67

6.2.

 0,51

 8,17

 -  

 -  

A2PVU8

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR ACC

EUR

 144,87

6.2.

 0,50

 8,17

 39,43  

 37,64  

A2PNHK

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2-JSS EUR ACC

EUR

 147,61

6.2.

 0,50

 8,14

 39,47  

 37,71  

A1423A

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MICRO AND SME FINANCE DEBT FUND I-II

USD

 143,11

30.1.

 0,49

 6,54

 21,60  

 27,94  

A2PM45

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC

EUR

 146,10

6.2.

 0,49

 8,00

 38,84  

 -  

A2PQ4C

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 EUR ACC

EUR

 146,30

6.2.

 0,49

 7,98

 38,80  

 36,70  

A1C445

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MICRO AND SME FINANCE LEADERS S EUR

EUR

 146,81

30.1.

 0,49

 3,39

 13,09  

 16,41  

A2JMH8

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR ACC

EUR

 143,11

6.2.

 0,48

 7,84

 38,24  

 35,62  

A2PVD9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I EUR DIS

EUR

 101,56

6.2.

 0,47

 7,85

 38,22  

 35,79  

WK00WB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS

EUR

 101,58

6.2.

 0,47

 -

 -  

 -  

A2DUZJ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I EUR ACC

EUR

 144,65

6.2.

 0,47

 7,82

 38,22  

 35,64  

A2JD32

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND S EUR ACC

EUR

 146,96

6.2.

 0,47

 7,84

 38,19  

 35,60  

A3DTTM

ESG-AM HIGH YIELD SOCIAL TRANSFORMATION FUND G (CHF HEDGED) ACC

CHF

 116,71

9.2.

 0,46

 3,89

 12,94  

 -  

A2ABYX

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND - INSTITUTIONAL B EUR

EUR

 119,07

9.2.

 0,46

 2,71

 9,78  

 3,98  

A3DF7P

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR DIS

EUR

 101,02

6.2.

 0,46

 7,61

 37,39  

 -  

A2QQCP

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR ACC

EUR

 134,40

6.2.

 0,46

 7,63

 37,42  

 -  

A40F78

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (EUR)

EUR

 117,06

6.2.

 0,45

 7,24

 -  

 -