A2PQ69

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE SELECT BOND FUND INSTITUTIONAL B USD ACCUMULATING

USD

 119,35

19.8.

 2,78

 4,48

 15,76  

 -  

A2PM45

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC

EUR

 139,24

14.8.

 2,77

 9,54

 28,99  

 -  

A2PQ4C

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 EUR ACC

EUR

 139,45

14.8.

 2,76

 9,54

 29,08  

 34,55  

A2JD32

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND S EUR ACC

EUR

 140,16

14.8.

 2,67

 9,38

 28,41  

 33,40  

A2JMH8

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR ACC

EUR

 136,48

14.8.

 2,67

 9,38

 28,40  

 33,40  

A2PVD9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I EUR DIS

EUR

 100,88

14.8.

 2,67

 9,38

 28,58  

 33,53  

A2DUZJ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I EUR ACC

EUR

 137,97

14.8.

 2,66

 9,40

 28,45  

 33,46  

A2QQCP

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR ACC

EUR

 128,30

14.8.

 2,55

 9,16

 27,70  

 -  

A40BUA

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B DISTRIBUTING (EUR)

EUR

 101,91

14.8.

 2,54

 8,83

 -  

 -  

A3DTTQ

ESG-AM FUND - ESG-AM MULTI CREDIT FUND G (CHF HEDGED) ACC

CHF

 102,30

19.8.

 2,54

 2,70

 -  

 -  

A3DF7P

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR DIS

EUR

 100,45

14.8.

 2,53

 9,14

 27,74  

 -  

A40F78

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (EUR)

EUR

 112,10

14.8.

 2,52

 8,81

 -  

 -  

A0MSUJ

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MICRO AND SME FINANCE DEBT FUND A

EUR

 109,29

31.7.

 2,38

 4,56

 9,89  

 11,83  

A2P4XX

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B-JSS EUR ACC

EUR

 132,69

14.8.

 2,31

 8,77

 26,28  

 -  

A3DF7Q

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B EUR DIS

EUR

 100,37

14.8.

 2,30

 8,75

 26,33  

 -  

A2P6JM

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B EUR ACC

EUR

 132,24

14.8.

 2,30

 8,75

 26,12  

 -  

A2ABYX

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND - INSTITUTIONAL B EUR

EUR

 117,74

19.8.

 2,01

 2,82

 9,62  

 6,49  

A1C3QB

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MICRO AND SME FINANCE LEADERS S CHF

CHF

 130,52

31.7.

 1,96

 2,36

 6,56  

 11,30  

A3DMYY

RESPONSABILITY IMPACT UCITS (LUX) - TRANSITION TO NET ZERO FUND IH - IV EUR

EUR

 109,19

4.7.

 1,84

 4,69

 8,42  

 -  

A1114N

RESPONSABILITY GLOBAL MICRO AND SME FINANCE FUND H II EUR

EUR

 112,75

31.7.

 1,83

 3,05

 6,10  

 8,48