A40E4B

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (CHF)

CHF

 107,95

30.6.

 0,11

 7,32

 -  

 -  

A40E4A

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (EUR)

EUR

 111,57

30.6.

 1,26

 10,04

 -  

 -  

A40E48

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (USD)

USD

 113,99

30.6.

 2,28

 11,94

 -  

 -  

A40E49

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (EUR)

EUR

 103,49

30.6.

 1,28

 10,05

 -  

 -  

A40E4D

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (GBP)

GBP

 104,42

30.6.

 2,25

 11,84

 -  

 -  

A40E4C

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (USD)

USD

 104,53

30.6.

 2,27

 11,93

 -  

 -  

WK00WB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS

EUR

 101,00

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A2PQ4B

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS USD ACC

USD

 134,13

30.6.

 2,08

 12,02

 -  

 -  

WK00X9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC

GBP

 101,29

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A3EWDX

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND B+ ACCUMULATING (EUR)

EUR

 120,69

30.6.

 4,45

 10,96

 -  

 -  

A3ERJH

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ ACCUMULATING (EUR)

EUR

 122,88

30.6.

 4,63

 11,34

 -  

 -  

A40EF6

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND EB EUR

EUR

 4,473,36

3.7.

 6,40

 12,31

 -  

 -  

A3D8MJ

WHITE FLEET IV - DIVAS EUROZONE VALUE I (USD HEDGED) ACC.

USD

 153,26

3.7.

 21,15

 17,15

 -  

 -  

A40G7A

WHITE FLEET IV - DIVAS EUROZONE VALUE IR (GBP) ACC.

GBP

 115,92

3.7.

 23,67

 17,01

 -  

 -