A2P4XX

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B-JSS EUR ACC

EUR

 138,73

6.2.

 0,33

 7,07

 36,06  

 -  

A2P4XW

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B-JSS USD ACC

USD

 151,68

6.2.

 0,48

 9,38

 43,72  

 -  

A3EGQU

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I CHF DIS

CHF

 106,96

6.2.

 0,20

 5,37

 -  

 -  

A2PG8W

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I DISTR GBP

GBP

 100,28

6.2.

 0,52

 9,89

 45,18  

 -  

A3EHN7

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I GBP ACC

GBP

 137,39

6.2.

 0,52

 9,90

 -  

 -  

A2PG8X

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I USD DISTR

USD

 102,59

6.2.

 0,52

 10,04

 46,32  

 -  

A2PWYA

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS CHF ACC

CHF

 131,28

6.2.

 0,21

 5,34

 29,10  

 -  

WK00WB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS

EUR

 101,58

6.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A40VKL

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS USD DIS

USD

 101,25

6.2.

 0,53

 10,04

 -  

 -  

A2JEYD

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC

USD

 119,69

6.2.

 0,60

 11,03

 -  

 -  

A3DTKE

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M1 USD ACC

USD

 151,26

6.2.

 0,57

 10,63

 48,58  

 -  

A2QQCQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P ACC USD

USD

 146,02

6.2.

 0,51

 9,81

 45,45  

 -  

A2QQCN

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P CHF ACC

CHF

 124,55

6.2.

 0,14

 5,14

 28,58  

 -  

A2QQCP

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR ACC

EUR

 134,40

6.2.

 0,37

 7,47

 37,62  

 -  

A3DF7P

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR DIS

EUR

 101,02

6.2.

 0,37

 7,45

 37,59  

 -  

A2PQ4D

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 CHF ACC

CHF

 134,68

6.2.

 0,22

 5,49

 29,72  

 -  

A2P195

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 GBP DIS

GBP

 104,32

6.2.

 0,52

 10,06

 45,80  

 -  

A3D2HV

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD DIS

USD

 110,88

6.2.

 0,54

 10,20

 47,01  

 -  

A2PM45

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC

EUR

 146,10

6.2.

 0,39

 7,84

 39,04  

 -  

A40UMP

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS USD DIS

USD

 102,37

6.2.

 0,54

 10,19

 -  

 -